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BILAN COMPTOIR VI 2017 Siren 501653570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36213	36213		
Fonds commercial	818311		818311	818311
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	613474	460474	153000	174946
Installations techniques, matériel et outillage industriels	661502	570934	90568	98518
Autres immobilisations corporelles	1364914	643216	721698	756423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94086		94086	94897
TOTAL (I)	3588501	1710838	1877663	1943095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2129400	224701	1904699	1535030
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3267133	106383	3160750	2576641
Autres créances	1171422		1171422	1042398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	497939		497939	36419
Charges constatées d’avance	93746		93746	75660
TOTAL (II)	7159640	331084	6828556	5266148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10748141	2041921	8706220	7209243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	450000		2150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6013		-1791254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-55769		-114759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	388218		243987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	990		3060	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	990		3060	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5460107		4340252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893205		1911265	
Dettes fiscales et sociales	771897		567967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7828		7087	
Autres dettes	112476		54345	
Produits constatés d’avance (2)	71500		81250	
TOTAL (IV)	8317012		6962196	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8706220		7209243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2795455			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10602076		10602076	9892074
Production vendue biens				
Production vendue services	2813880		2813880	2444459
Chiffres d’affaires nets	13415957		13415957	12336533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			24390	8217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141615	88527
Autres produits			28169	15522
Total des produits d’exploitation (I)			13610131	12448800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7269580	6449995
Variation de stock (marchandises)			-353068	-85480
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2803966	2609665
Impôts, taxes et versements assimilés			165135	187482
Salaires et traitements			2330595	2112192
Charges sociales			974162	894149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172070	161218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21713	88383
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59883	14307
Total des charges d’exploitation (II) 			13444036	12431909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166094	16891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173656	97572
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173656	97572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-173656	-97572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7562	-80681
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15747		28889	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2070			
Total des produits exceptionnels (VII)	19317		29056	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67524		60474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67524		63534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48208		-34478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13629447		12477856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13685217		12592615	
BENEFICE OU PERTE	-55769		-114759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		854525		
Total Immobilisations corporelles		2535961		111314
Total Immobilisations financières		568297		217
Total Général		3958782		111531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				854525
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7385	2639890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			474427	94086
Total Général			481812	3588501
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36213			36213
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1506074	171599	3049	1674624
AMORTISSEMENTS Total Général	1542287	171599	3049	1710838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3060		2070	990
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3060		2070	990
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	188317	36384		224701
Sur comptes clients	130619	19304	43541	106383
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	792336	55689	516941	331084
TOTAL GENERAL	795396	55689	519011	332074
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21713	43541	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2070	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94086			
Clients douteux ou litigieux	166680			
Autres créances clients	3100453			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7480			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	436135			
T. V. A.	44942			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682865			
Charges constatées d’avance	93746			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4626387	4532301	94086	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1893205	1893205		
Personnel et comptes rattachés	201161	201161		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321352	321352		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171031	171031		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78353	78353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7828	7828		
Groupe et associés	5459807		5459807	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	112476	112476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71500	9750	39000	
TOTAL – ETAT DES DETTES	8317012	2795455	5498807	22750
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70