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BILAN CEMASOYA 2020 Siren 501612246
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5900 5900
Fonds commercial 105380 105380 105380
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 13458 11385 2073 3294
Autres immobilisations corporelles 111438 85285 26153 28283
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11698 11698 11613
TOTAL (I) 247874 102570 145305 148571
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 216865 5391 211474 227334
Avances et acomptes versés sur commandes 2152 2152 850
Clients et comptes rattachés 10628 544 10084 12180
Autres créances 8288 8288 7975
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 105207 105207 25798
Charges constatées d’avance 1256 1256 1275
TOTAL (II) 344397 5935 338462 275412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 592271 108505 483766 423983
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 40000 40000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4000 4000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 159940 142145
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 61078 29795
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 265018 215940
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 46259 64908
Emprunts et dettes financières divers (4) 125936 96709
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 30008 28542
Dettes fiscales et sociales 16544 17567
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 317
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 218748 208042
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 483766 423983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 192758 161783
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 800348 800348 505832
Production vendue biens
Production vendue services 14898 14898 10592
Chiffres d’affaires nets 815246 815246 516423
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4188 14705
Autres produits 493 51
Total des produits d’exploitation (I) 819927 531179
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 404433 258190
Variation de stock (marchandises) 15383 -1120
Achats de matières premières et autres approvisionnements 782
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 102314 92366
Impôts, taxes et versements assimilés 6273 8422
Salaires et traitements 175426 116465
Charges sociales 34782 29069
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8640 6211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 658 104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2550 1177
Total des charges d’exploitation (II) 750459 511668
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 69468 19511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2648 745
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2648 745
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2306 2601
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2306 2601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 343 -1855
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 69810 17656
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11478
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11478
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 2073
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2073
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9405
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8732 -2734
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 822575 543402
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 761497 513607
BENEFICE OU PERTE 61078 29795
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5507
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5900 5900
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 11613 85 11698
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 5900 5900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 88029 8640 96670
AMORTISSEMENTS Total Général 93929 8640 102570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11698 11698
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10628 10628
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8288 8288
Charges constatées d’avance 1256 1256
TOTAL ETAT DES CREANCES 31871 20172 11698
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46259 20269 25990
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 30008 30008
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 16544 16544
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 125936 125936
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 218748 192758 25990
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 18649
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel