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BILAN ASSISTANCE INDUSTRIE SERVICES EN ABREGE A.I.S. 2016 Siren 501614598				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9839	8990	849	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51283	12897	38386	1348
Autres immobilisations corporelles	202626	92782	109844	128814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	105274		105274	105274
Créances rattachées à des participations	23796		23796	
Autres titres immobilisés	19564		19564	19564
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	412542	114669	297873	255160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7917		7917	5504
En cours de production de biens				15782
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	184		184	
Clients et comptes rattachés	554171	501	553670	626508
Autres créances	40501		40501	17256
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	366422		366422	242630
Charges constatées d’avance	10075		10075	4014
TOTAL (II)	979270	501	978769	911694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1391812	115170	1276643	1166855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356783		304976	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91287		141806	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1318		264	
TOTAL (I)	550388		458046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184141		188320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58886		75669	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351617		255595	
Dettes fiscales et sociales	126835		168337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			18232	
Autres dettes	4776		2655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	726255		708808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1276643		1166855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	590809		560628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324		360	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			462	495
Production vendue biens			1882592	1591627
Production vendue services			15360	3840
Chiffres d’affaires nets			1898413	1595962
				
Production stockée			-15782	15782
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4833	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5592	1119
Autres produits			2094	354
Total des produits d’exploitation (I)			1895151	1614218
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			817903	517660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2413	112
Autres achats et charges externes			245626	234991
Impôts, taxes et versements assimilés			8486	8157
Salaires et traitements			589842	527577
Charges sociales			115419	89930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33124	27827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60	441
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			151	128
Total des charges d’exploitation (II) 			1808198	1406823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			86953	207394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23796	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-351	361
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24147	361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3282	17338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3282	17338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20865	-16977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			107818	190417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13647	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			13647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10011	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2239		6823	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2374		16880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2374		-3233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14157		45378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1919298		1628225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1828011		1486419	
BENEFICE OU PERTE	91287		141806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8739		
Total Immobilisations corporelles		215590		
Total Immobilisations financières		124998		
Total Général		349326		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				148794
Total Général				412542
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8739	251		8990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85427	34058	13806	105679
AMORTISSEMENTS Total Général	94166	34308	13806	114669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1318
Total Provisions réglementées	264	1055		1318
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	264	1055		1318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1055		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23796			
Prêts				
Autres immobilisations financières	160			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	628703	604747	23956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	183817	48372	135446	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351617	351617		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63662	63662		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	726255	590809	135446	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel