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BILAN AMAURY SERVICES 2021 Siren 501659056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2584580	2583413	1167	3410
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8500		8500	8500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1732854	1566415	166440	241165
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	891000		891000	879337
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	5217334	4149828	1067506	1132812
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2070570		2070570	1016334
Autres créances	3481007		3481007	5149351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	262953		262953	341886
TOTAL (II)	5814530		5814530	6507572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11031864	4149828	6882036	7640384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		156003	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116003			
Report à nouveau	1397203		1402163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	63052		-4960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2016258		1953206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	83739		85923	
TOTAL (III)	83739		85923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1674180		1466781	
Dettes fiscales et sociales	3072929		2874770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34930		1259705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4782039		5601255	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6882036		7640384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4782039		5601255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15159373		15159373	14580898
Chiffres d’affaires nets	15159373		15159373	14580898
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25278	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141173	4510
Autres produits			16	298
Total des produits d’exploitation (I)			15325840	14585706
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2984852	2777635
Impôts, taxes et versements assimilés			634988	672810
Salaires et traitements			7723508	7014899
Charges sociales			3206440	3101739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256827	439317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				2211
Autres charges			320383	322914
Total des charges d’exploitation (II) 			15126998	14331526
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198842	254179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			85727	21880
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1863	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1863	
Dotations financières sur amortissements et provisions				63
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				63
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1863	-63
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286432	275996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			14734	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3337		870371	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3337		885105	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5200		913000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5200		913000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1863		-27895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	198690		226705	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22827		26357	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15416767		15492691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15353714		15497651	
BENEFICE OU PERTE	63052		-4960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3812			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2593		
Total Immobilisations corporelles		1720		45
Total Immobilisations financières				
Total Général		4313		45
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33	1733
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			33	4326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124	123	120	3
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1435	134	33	1537
AMORTISSEMENTS Total Général	1559	257	153	1540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	124000		120000	3000
sur immobilisations – corporelles	45000		15000	30000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2000		2000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	171000		171000	33000
TOTAL GENERAL	171000		171000	33000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2071000	2071000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10000	10000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	310000	310000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12000	12000		
Groupe et associés	3034000	3034000	1000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115000	115000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5552000	5551000	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1674000	1492000	182000	
Personnel et comptes rattachés	1280000	1280000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1302000	1302000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	383000	383000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108000	108000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35000	35000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4782000	4600000	182000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel