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BILAN AMAURY SERVICES 2018 Siren 501659056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2215331	2188620	26711	101849
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	248660		248660	8500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739	739		
Autres immobilisations corporelles	1445434	1192426	253008	265330
Immobilisations en cours	180695		180695	8751
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1792500	68273	1724227	1790670
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8920		8920	8920
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	5892678	3450058	2442620	2184419
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299123		299123	4736879
Autres créances	5798010		5798010	5030533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	210990		210990	262377
TOTAL (II)	6308123		6308123	10029788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12200801	3450058	8750743	12214207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	156003			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1362742		-41286	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-53504		1560031	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1865241		1918745	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102455		89935	
TOTAL (III)	102455		89935	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55501		67326	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2846543		3680575	
Dettes fiscales et sociales	3197007		3790657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	683996		2666970	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6783047		10205528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8750743		12214207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6552638		10205528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12877902		12877902	14632105
Chiffres d’affaires nets	12877902		12877902	14632105
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20714	574738
Autres produits			157	877192
Total des produits d’exploitation (I)			12898772	16084035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3106611	4844952
Impôts, taxes et versements assimilés			522564	626754
Salaires et traitements			6198386	6594949
Charges sociales			2484568	2821205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205316	1040178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17040	40117
Autres charges			181852	54441
Total des charges d’exploitation (II) 			12716336	16022597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			182436	61438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				23415
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			13312	
Produits financiers de participations			9556	4946
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			523	1596100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10079	1601046
Dotations financières sur amortissements et provisions			66966	830
Intérêts et charges assimilées			8241	3474
Différences négatives de change				179
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75207	4483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65128	1596563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			103997	1681416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66997		1397245	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12268	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	66997		1409513	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71897		1369477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29379	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71897		1398856	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4900		10658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	173209		202960	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-20608		-70917	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12975849		19118009	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13029353		17557978	
BENEFICE OU PERTE	-53504		1560031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16194		570218	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2113000	75000		2189000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085000	130000	22000	1193000
AMORTISSEMENTS Total Général	3198000	205000	22000	3382000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				82000
Total Provisions pour risques et charges	90000	17000	5000	102000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90000	17000	5000	102000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74000	74000	74000	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12000	12000	12000	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	525000	525000	525000	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21000	21000	21000	
Groupe et associés	5150000	5150000	5150000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90000	90000	90000	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6097000	6097000	6097000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2847000	2616000	231000	
Personnel et comptes rattachés	1321000	1321000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1278000	1278000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	596000	596000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22000	22000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	662000	662000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6728000	6497000	231000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	94			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	94