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BILAN AMAURY SERVICES 2017 Siren 501659056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2215331	2113482	101849	954996
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8500		8500	8500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	739	739		
Autres immobilisations corporelles	1349868	1084538	265330	340358
Immobilisations en cours	8751		8751	4760
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1792500	1830	1790670	876000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8920		8920	8920
Autres immobilisations financières	400		400	400
TOTAL (I)	5385008	3200589	2184419	2193935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4736879		4736879	3432799
Autres créances	5030533		5030533	5055231
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	262377		262377	285089
TOTAL (II)	10029788		10029788	8773119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15414796	3200589	12214207	10967055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1574552	
Report à nouveau	-41286			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1560031		-1615838	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1918745		358714	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89935		54338	
TOTAL (III)	89935		54338	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67326		810	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2002438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3680575		2202976	
Dettes fiscales et sociales	3790657		6234429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1078	
Autres dettes	2666970		99950	
Produits constatés d’avance (2)			12320	
TOTAL (IV)	10205528		10554003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12214207		10967055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10205528		10554003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14632105		14632105	21275704
Chiffres d’affaires nets	14632105		14632105	21275704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574738	170683
Autres produits			877192	207
Total des produits d’exploitation (I)			16084035	21446595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4844952	5267255
Impôts, taxes et versements assimilés			626754	837721
Salaires et traitements			6594949	9740908
Charges sociales			2821205	4283237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1040178	1082683
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40117	
Autres charges			54441	110
Total des charges d’exploitation (II) 			16022597	21211917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61438	234677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23415	31670
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4946	1300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1596100	
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1601046	1319
Dotations financières sur amortissements et provisions			830	1597100
Intérêts et charges assimilées			3474	3379
Différences négatives de change			179	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4483	1600483
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1596563	-1599164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1681416	-1332817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1397244		1615	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12268		1184423	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1409513		1186038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1369476		1193528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29378			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1398855		1193528	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10657		-7490	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	202960		314046	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-70917		-38515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19118008		22665623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17557978		24281462	
BENEFICE OU PERTE	1560030		-1615838	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	570218		14036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1349		117
Total Immobilisations financières				
Total Général		3580		151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101	1359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			141	3584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1267	887	40	2113
AMORTISSEMENTS Total Général	1267	887	40	2113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	622			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	99			
Groupe et associés	3909			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	390			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	9770	9770		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3681	3681		
Personnel et comptes rattachés	1371	1371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1458	1458		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	962	962		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2500	2500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	167	167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9177	9177		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	100			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	100