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BILAN ALCYONE IMMO 2017 Siren 501601587
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 14823969
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 14823969
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 3557760 1536955 2020805 3548471
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 697055 395973 301082 51389
Autres créances 96120 96120 860819
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 123672 123672 203786
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4474608 1932928 2541680 4664466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4474608 1932928 2541680 19488435
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 10400000 10400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 149536 149536
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 115692 115692
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -51435814 -48536049
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -17939589 -2899764
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -58710175 -40770586
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 330 402
Emprunts et dettes financières divers (4) 61105505 60205085
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21600 24761
Dettes fiscales et sociales 50180
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 74239
TOTAL (IV) 61251856 60230249
(V) 28771
TOTAL GENERAL (I à V) 2541680 19488435
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 269394 269394
Chiffres d’affaires nets 269394 269394
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 269400
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 43016 84573
Impôts, taxes et versements assimilés 89742
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1536955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 404482
Total des charges d’exploitation (II) 1669713 489055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1400312 -489055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 287374 298136
Reprises sur provisions et transferts de charges 56861050
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 287374 57159185
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1754283 2264452
Différences négatives de change 78433
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1832717 2264452
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1545342 54894733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -2945655 54405678
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1 1
Reprises sur provisions et transferts de charges 2753607
Total des produits exceptionnels (VII) 2757608 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2244226 13947
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15111343 56800000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 395973 491496
Total des charges exceptionnelles (VIII) 17751542 57305443
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -14993933 -57305442
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3314383 57159186
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21253972 60058950
BENEFICE OU PERTE -17939589 -2899764
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 14823969 287374
Total Général 14823969 287374
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 15111343
Total Général 15111343
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 1536955 1536955
Sur comptes clients 491496 395973 491496 395973
Autres provisions pour dépréciation 2262112 2262112
Total Provisions pour dépréciation 2753608 1932928 2753608 1932928
TOTAL GENERAL 2753608 1932928 2753608 1932928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1536955
- Financières
- Exceptionnelles 395973 2753608
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 697055 697055
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 13000 13000
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 83119 83119
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 2
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 793176 793176
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 330 330
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 61105506 7105506 54000000
Fournisseurs et comptes rattachés 21600 21600
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50181 50181
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 74239 74239
TOTAL – ETAT DES DETTES 61251856 7251856 54000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice 900000
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel