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BILAN ADVENTURE 2020 Siren 501680953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24745	17012	7733	
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30103	26265	3838	4855
Autres immobilisations corporelles	247768	167252	80516	91069
Immobilisations en cours	419		419	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507		507	500
TOTAL (I)	363542	210529	153013	156424
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1548867	12111	1536756	1238718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38163		38163	50945
Autres créances	100471		100471	132574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7239		7239	1620
Charges constatées d’avance	8170		8170	8730
TOTAL (II)	1702909	12111	1690798	1432587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2066452	222640	1843812	1589011
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	361329		272764	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104775		88565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	471604		366829	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	202190		361753	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140535		264680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	119983			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	865107		520832	
Dettes fiscales et sociales	33484		27886	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5227		40222	
Produits constatés d’avance (2)	5682		6809	
TOTAL (IV)	1372208		1222182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1843812		1589011	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4370892		4370892	4597265
Production vendue biens				
Production vendue services	116595		116595	111398
Chiffres d’affaires nets	4487488		4487488	4708663
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2089
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5739	6078
Autres produits			54	474
Total des produits d’exploitation (I)			4493281	4717304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3682323	3993257
Variation de stock (marchandises)			8391	-2375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5270	2955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			346759	322875
Impôts, taxes et versements assimilés			30749	26570
Salaires et traitements			171235	143950
Charges sociales			56713	45422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29622	30345
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			893	1220
Total des charges d’exploitation (II) 			4331955	4575792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161326	141512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9210	17390
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9210	17390
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9203	-17375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			152123	124136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43		8191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6867		4702	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6925	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6867		11627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6824		-3435	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40524		32136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4493331		4725509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4388556		4636944	
BENEFICE OU PERTE	104775		88565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15095	1917		17012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165813	27704		193517
AMORTISSEMENTS Total Général	180908	29621		210529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	507		507	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	146804	146804		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147311	146804	507	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	202190	52190	150000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140535	140535		
Fournisseurs et comptes rattachés	865107	865107		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33484	33484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5227	5227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5682	5682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1252225	1102225	150000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel