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BILAN ADVENTURE 2017 Siren 501680953				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12898	7902	4996	
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25151	24586	565	
Autres immobilisations corporelles	191625	91831	99794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485		485	
TOTAL (I)	290159	124319	165840	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1051180	7153	1044026	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	22005		22005	
Autres créances	89148		89148	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2618		2618	
Charges constatées d’avance	6694		6694	
TOTAL (II)	1171643	7153	1164490	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1461802	131473	1330330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216125			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6827			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	228452			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196813			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169192			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	631414			
Dettes fiscales et sociales	24920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71709			
Produits constatés d’avance (2)	7830			
TOTAL (IV)	1101878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1330330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1100314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10668			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3086121		3086121	
Production vendue biens				
Production vendue services	106916		106916	
Chiffres d’affaires nets	3193037		3193037	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4850	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			270	
Autres produits			555	
Total des produits d’exploitation (I)			3198711	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2698115	
Variation de stock (marchandises)			17742	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283819	
Impôts, taxes et versements assimilés			18701	
Salaires et traitements			104914	
Charges sociales			32898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2564	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			860	
Total des charges d’exploitation (II) 			3180264	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13227	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13227	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13220	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5227	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3198718			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3191891			
BENEFICE OU PERTE	6827			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	270			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		72898		
Total Immobilisations corporelles		208381		8393
Total Immobilisations financières		524		7
Total Général		281803		8400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				72898
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				216776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			46	485
Total Général			46	290159
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5401	2501		7902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98341	18076		116417
AMORTISSEMENTS Total Général	103742	20577		124319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4590	2564		7153
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4590	2564		7153
TOTAL GENERAL	4590	2564		7153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2564		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	485		485	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22005	22005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47570	47570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41578	41578		
Charges constatées d’avance	6694	6694		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118332	117846	485	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10668	10668		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	186144	132978	43463	
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	631414	631414		
Personnel et comptes rattachés	6361	6361		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15785	15785		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2761	2761		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69192	69192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71709	71709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7830	7830		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101878	1048712	43463	9703
Emprunts souscrits en cours d’exercice	119751			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5