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BILAN VTS 2018 Siren 501684526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53421	10828	42592	80414
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1260950		1260950	1260950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5212		5212	5012
TOTAL (I)	1319584	10828	1308755	1346376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	74457		74457	56641
Autres créances	769353		769353	782030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70845		70845	196723
Charges constatées d’avance	66500		66500	2383
TOTAL (II)	981156		981156	1037778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2300740	10828	2289911	2384155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	631888		583920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34555		47968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	688443		653888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209449		335742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1342899		1311471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			4642	
Dettes fiscales et sociales	49118		78410	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1601467		1730266	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2289911		2384155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1471687		1498648	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	163515	23336	186851	151330
Chiffres d’affaires nets	163515	23336	186851	151330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				91425
Autres produits				210
Total des produits d’exploitation (I)			186851	242966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			136047	171818
Impôts, taxes et versements assimilés			4209	4357
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7976	26356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			345	8
Total des charges d’exploitation (II) 			148578	202533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38273	40432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21250	29090
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			14850	
Produits financiers de participations				24500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19357	8947
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19357	33447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23659	33331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23659	33331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4301	116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40371	69638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28500		1576239	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28500		1576239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29845		1585198	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29845		1585453	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1345		-9214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4471		12456	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	255958		1881743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	221403		1833774	
BENEFICE OU PERTE	34555		47968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		93141		
Total Immobilisations financières		1265963		200
Total Général		1359104		200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39720	53421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1266163
Total Général			39720	1319584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12727	7977	9875	10829
AMORTISSEMENTS Total Général	12727	7977	9875	10829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5213		5213	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74457	74457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7690	7690		
T. V. A.	10612	10612		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	717092	717092		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33959	15959	18000	
Charges constatées d’avance	66500	66500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	915523	892310	23213	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	209449	79669	129780	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés	32000	32000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14133	14133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2985	2985		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1342900	1342900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1601467	1471687	129780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125826			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel