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BILAN VILLA SAINT NICOLAS 2020 Siren 501531065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20472	20459	13	573
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7650	7650		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	523239	467896	55344	74239
Autres immobilisations corporelles	362430	332838	29592	39395
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175616		175616	173439
TOTAL (I)	1089407	828843	260564	287646
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4716		4716	4285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	73887		73887	211380
Autres créances	150570		150570	28582
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	110000
Disponibilités	1617125		1617125	1286502
Charges constatées d’avance	5341		5341	6364
TOTAL (II)	1961639		1961639	1647113
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3051046	828843	2222203	1934759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5882		4885	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	632026		568997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687408		623382	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	506		353	
Emprunts et dettes financières divers (4)	229257		215600	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123224		122784	
Dettes fiscales et sociales	491265		415864	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	690544		556776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1534796		1311377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2222203		1934759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1318096		567327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5403		5403	2908644
Production vendue biens				
Production vendue services	3691537		3691537	764814
Chiffres d’affaires nets	3696940		3696940	3673458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1716981	1595318
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11120
Autres produits			1224	36525
Total des produits d’exploitation (I)			5415144	5316420
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			358	406
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			177285	179781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-431	683
Autres achats et charges externes			1867503	1876260
Impôts, taxes et versements assimilés			145168	133470
Salaires et traitements			1653968	1598353
Charges sociales			509210	535951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36766	36026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1972	14041
Total des charges d’exploitation (II) 			4391799	4374971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1023345	941449
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			88	330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			660	330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			748	660
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			748	660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1024093	942110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149661		142651	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	242393		230462	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5415892		5317080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4783866		4748084	
BENEFICE OU PERTE	632026		568997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2375	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1398		1375	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20472		
Total Immobilisations corporelles		905058		7521
Total Immobilisations financières		173439		2177
Total Général		1098968		9698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19259	893319
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175616
Total Général			19259	1089407
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19899	560		20459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	791424	36206	19246	808384
AMORTISSEMENTS Total Général	811323	36766	19246	828843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	175616		175616	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73887	73887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36897	36897		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2445	2445		
Divers				
Groupe et associés	6160	6160		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104863	104863		
Charges constatées d’avance	5341	5341		
TOTAL ETAT DES CREANCES	405414	229798	175616	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	216700			
Fournisseurs et comptes rattachés	123224	123224		
Personnel et comptes rattachés	313009	313009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174228	174228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2548	2548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1480	1480		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12557	12557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	690544	690544		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1534796	1318096		216700
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel