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BILAN VILLA SAINT NICOLAS 2019 Siren 501531065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20472	19899	573	1149
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7650	7650		435
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	538449	464209	74239	60839
Autres immobilisations corporelles	358959	319564	39395	53445
Immobilisations en cours			8	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173439		173439	169228
TOTAL (I)	1098968	811323	287646	285097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4285		4285	4968
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211380		211380	222457
Autres créances	28582		28582	219854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	110000		110000	110000
Disponibilités	1286502		1286502	1242573
Charges constatées d’avance	6364		6364	14561
TOTAL (II)	1647113		1647113	1814413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2746082	811323	1934759	2099509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles	4885		4201	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568997		655684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	623382		709385	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	353		334	
Emprunts et dettes financières divers (4)	215600		230800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122784		185729	
Dettes fiscales et sociales	415864		416745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	556776		556516	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1311377		1390125	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1934759		2099509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567327		672628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2908644		2908644	2989306
Production vendue biens				
Production vendue services	764814		764814	729255
Chiffres d’affaires nets	3673458		3673458	3718561
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1595318	1580868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11120	76286
Autres produits			36525	15
Total des produits d’exploitation (I)			5316420	5375731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			406	394
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179781	180250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			683	-924
Autres achats et charges externes			1876260	1882484
Impôts, taxes et versements assimilés			133470	153514
Salaires et traitements			1598353	1610298
Charges sociales			535951	513157
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36026	55780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8745
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14041	1426
Total des charges d’exploitation (II) 			4374971	4405123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			941449	970608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			330	1914
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			330	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			660	2051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			660	2051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			942110	972659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			56356	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			56356	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			56356	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	142651		137329	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230462		236002	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5317080		5434138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4748084		4778454	
BENEFICE OU PERTE	568997		655684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2375		15789	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1375		1410	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21841		
Total Immobilisations corporelles		908718		34365
Total Immobilisations financières		169228		4211
Total Général		1099787		38575
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1369	20472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38025	905058
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				173439
Total Général			39394	1098968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20692	576	1369	19899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	793998	35451	38025	791424
AMORTISSEMENTS Total Général	814690	36026	39394	811323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8745		8745	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8745		8745	
TOTAL GENERAL	8745		8745	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8745	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173439		173439	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211380	211380		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	563	563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10719	10719		
Autres impôts, taxes versements assimilés	7049	7049		
Divers	522	522		
Groupe et associés	7486	7486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2244	2244		
Charges constatées d’avance	6364	6364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419766	246327	173439	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	353	353		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	215600		215600	
Fournisseurs et comptes rattachés	122784	122784		
Personnel et comptes rattachés	253311	253311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159302	159302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1027	1027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2223	2223		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	556776	28326	528450	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1311377	567327	744050	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel