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BILAN VILLA SAINT NICOLAS 2017 Siren 501531065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23487	22423	1064	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7650	6450	1200	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	519607	433070	86537	
Autres immobilisations corporelles	388137	315420	72717	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166346		166346	
TOTAL (I)	1105227	777363	327864	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4044		4044	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	205356	60498	144859	
Autres créances	340214		340214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1312848		1312848	
Charges constatées d’avance	14865		14865	
TOTAL (II)	1877327	60498	1816829	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2982554	837861	2144693	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500			
Réserves statutaires ou contractuelles	3715			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	672486			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725701			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244995			
Dettes fiscales et sociales	424714			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	528174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1418992			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2144693			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	872767			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	308			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2916658		2916658	
Production vendue biens				
Production vendue services	796252		796252	
Chiffres d’affaires nets	3712910		3712910	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1514151	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16778	
Autres produits			108	
Total des produits d’exploitation (I)			5243947	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			180051	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110	
Autres achats et charges externes			1793541	
Impôts, taxes et versements assimilés			123518	
Salaires et traitements			1519879	
Charges sociales			459226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60498	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			586	
Total des charges d’exploitation (II) 			4204772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1039176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3542	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5705	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9247	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9247	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1048422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48965			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48965			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	202			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48763			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138754			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285945			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5302159			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4629673			
BENEFICE OU PERTE	672486			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16778			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	566			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22407		1080
Total Immobilisations corporelles		899611		33960
Total Immobilisations financières		166346		
Total Général		1088364		35040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23487
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18177	915394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				166346
Total Général			18177	1105227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21754	669		22423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	706584	66331	17976	754940
AMORTISSEMENTS Total Général	728339	67000	17976	777363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		60498		60498
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		60498		60498
TOTAL GENERAL		60498		60498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60498		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	166346			
Clients douteux ou litigieux	63825			
Autres créances clients	141531			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	40			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24791			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23091			
Divers				
Groupe et associés	282147			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10144			
Charges constatées d’avance	14865			
TOTAL ETAT DES CREANCES	726781	496610	230171	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308	308		
Emprunts et dettes financières divers	220800		220800	
Fournisseurs et comptes rattachés	244995	244995		
Personnel et comptes rattachés	255565	255565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160594	160594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8555	8555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	528174	202749	325425	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1418992	872767	546225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel