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BILAN VERTEX INVESTMENT 2021 Siren 501520662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36497	23628	12869	8519
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	381	8390	-8009	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	684000		684000	684000
Constructions	2334915	1563538	771377	873888
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3807	1013	2794	3270
Autres immobilisations corporelles	362299	128385	233914	268612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8935173	2707942	6227231	9272354
Créances rattachées à des participations	14962091	4549236	10412855	10589916
Autres titres immobilisés	7800	7798	2	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	12538216		12538216	12534637
TOTAL (I)	39865178	8989930	30875248	34235198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255097		255097	228380
Autres créances	16830770		16830770	23015116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9949623		9949623	5403703
Disponibilités	3079661		3079661	38134
Charges constatées d’avance	23598		23598	6837
TOTAL (II)	30138749		30138749	28692169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70003927	8989930	61013997	62927368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36120367		36120367	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3650840		3650840	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10257524		9779102	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2507234		2522422	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52535965		52072731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17719		24599	
TOTAL (III)	17719		24599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9783		46613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8037257		10242603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107599		74712	
Dettes fiscales et sociales	303913		456785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1761		9326	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8460313		10830038	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61013997		62927368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8055973		10830038	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2697791		2697791	2656170
Chiffres d’affaires nets	2697791		2697791	2656170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28304	21363
Autres produits			422	970
Total des produits d’exploitation (I)			2726517	2678502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3	3
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			480104	436831
Impôts, taxes et versements assimilés			138486	173012
Salaires et traitements			937048	831462
Charges sociales			416000	414648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155429	184864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1064	9992
Autres charges			694	319
Total des charges d’exploitation (II) 			2128828	2051130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			597688	627372
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			85118	9825
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2779300	1748933
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			46835	51314
Reprises sur provisions et transferts de charges			219212	1085505
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2585
Total des produits financiers (V)			3045347	2888338
Dotations financières sur amortissements et provisions			1005902	504000
Intérêts et charges assimilées			3050	6401
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1008952	510401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2036395	2377936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2719201	3015133
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9051			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3324789		52000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12952098			
Total des produits exceptionnels (VII)	16285937		52000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671		7271	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16276287			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150706	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16276958		157977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8980		-105977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220946		386734	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22142918		5628665	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19635684		3106242	
BENEFICE OU PERTE	2507234		2522422	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53045		
Total Immobilisations corporelles		3849561		20245
Total Immobilisations financières		51473516		886114
Total Général		55376122		906359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			16168	36878
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			484785	3385021
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15916350	36443280
Total Général			16417303	39865178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20898	3660	16168	8390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1666015	157931	131009	1692936
AMORTISSEMENTS Total Général	1686913	161590	147177	1701326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	14962091	14962091		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12538216		12538216	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255097	255097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7716	7716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16817145	16817145		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5910	5910		
Charges constatées d’avance	23598	23598		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44609772	32071556	12538216	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9783	9783		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7503400	7099060		404340
Fournisseurs et comptes rattachés	107599	107599		
Personnel et comptes rattachés	61331	61331		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124398	124398		
Impôts sur les bénéfices	13314	13314		
T.V.A.	68476	68476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36394	36394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1761	1761		
Groupe et associés	533857	533857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8460313	8055973		404340
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2217577			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel