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BILAN VERTEX INVESTMENT 2016 Siren 501520662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49512	41160	8352	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	684000		684000	684000
Constructions	3164129	1671073	1493057	1664964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	356533	356483	50	177
Autres immobilisations corporelles	235075	148504	86572	97309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24252247	12242236	12010012	38245329
Créances rattachées à des participations	8384000	1951500	6432500	8183500
Autres titres immobilisés	7800	7798	2	
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570592		12570592	55617
TOTAL (I)	49703888	16418752	33285136	48930897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2416		2416	
Clients et comptes rattachés	210858		210858	198244
Autres créances	19079417		19079417	17274048
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8126900		8126900	5266642
Disponibilités	6472		6472	9325
Charges constatées d’avance	83576		83576	88633
TOTAL (II)	27509639		27509639	22836894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77213528	16418752	60794776	71767791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	36508396		36508396	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3650840		3650839	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8200000		6900000	
Report à nouveau	75752		16645	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	852730		1359106	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	49287718		48434987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5262		6176	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5262		6176	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1162201		1536190	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8338871		21417666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202345		131634	
Dettes fiscales et sociales	277336		178868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9030		9029	
Autres dettes	1510891		11237	
Produits constatés d’avance (2)	1122		42000	
TOTAL (IV)	11501796		23326627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60794776		71767791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2688791	13760	2702551	2088155
Chiffres d’affaires nets	2688791	13760	2702551	2088155
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2702551	2088155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1043807	794524
Impôts, taxes et versements assimilés			144772	117202
Salaires et traitements			733755	573984
Charges sociales			329081	252643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			199651	199594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				29205
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18210	400
Total des charges d’exploitation (II) 			2469276	1967555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233275	120600
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			84551	88163
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				11237
Produits financiers de participations			1119431	1217700
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72786	54203
Reprises sur provisions et transferts de charges			26	2167431
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1192244	3439334
Dotations financières sur amortissements et provisions			493906	2403431
Intérêts et charges assimilées			74819	118309
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			568725	2521740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			623519	917593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			941344	1115119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	658		6207	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1286			
Total des produits exceptionnels (VII)	1944		6207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1134		64794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354148		125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	355282		64920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-353338		-58712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-264724		-302699	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3981290		5621861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3128560		4262755	
BENEFICE OU PERTE	852730		1359106	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41159		8352
Total Immobilisations corporelles		4069312		371312
Total Immobilisations financières		74305730		33308787
Total Général		78416202		33688451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49511
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			884	4439737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62399876	45214639
Total Général			62400761	49703888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11954			11954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1622861	199650	225	1822282
AMORTISSEMENTS Total Général	1634815	199650	225	1834237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4753
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				508
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6176	371	1285	5261
sur immobilisations – incorporelles	29205			29205
sur immobilisations – corporelles		353776		353776
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12242235
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	26		26	
Total Provisions pour dépréciation	27850515	10433079	23699079	14584514
TOTAL GENERAL	27856691	10433451	23700364	14589776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		493906	26	
                                            - Exceptionnelles		354147	1285	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8384000	8384000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	12570592	12570592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1254			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	823901			
T. V. A.	56298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1834			
Groupe et associés	18168665			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27462			
Charges constatées d’avance	83576			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40328443	29407443	10921000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282	282		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1161918	835986	325932	
Emprunts et dettes financières divers	8338871	8338871		
Fournisseurs et comptes rattachés	202344	202344		
Personnel et comptes rattachés	55970	55970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164973	164973		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49584	49584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6806	6806		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9029	9029		
Groupe et associés	1502907	1502907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7983	7983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1121	1121		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11501795	11175863	325932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	773093			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12661362			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel