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BILAN TPS COLISERVICE 2021 Siren 501591556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4325	1409	2916	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles	10350	2955	7395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	71947	26758	45189	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397307	131323	265984	
Autres immobilisations corporelles	2447405	1250942	1196463	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts	14192		14192	
Autres immobilisations financières	15973		15973	
TOTAL (I)	2976778	1413388	1563390	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	937417		937417	
Autres créances	376358		376358	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	341581		341581	
Charges constatées d’avance	98060		98060	
TOTAL (II)	1753415		1753415	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4730194	1413388	3316806	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6676			
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	583391			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	125996			
Subventions d’investissement	32450			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1023512			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1418416			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36417			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182187			
Dettes fiscales et sociales	654485			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1788			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2293294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3316806			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1322577			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1149			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6243386		6243386	
Chiffres d’affaires nets	6243386		6243386	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49944	
Autres produits			1772	
Total des produits d’exploitation (I)			6295103	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			949115	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1131980	
Impôts, taxes et versements assimilés			104979	
Salaires et traitements			2999046	
Charges sociales			338209	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			578634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2991	
Total des charges d’exploitation (II) 			6104954	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190149	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9514	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			180634	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102050			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	102242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26739			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56822			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83561			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18681			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	36425			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6397347			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6271352			
BENEFICE OU PERTE	125996			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154193			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	41142			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25325		4350
Total Immobilisations corporelles		2705819		839367
Total Immobilisations financières		19399		1200
Total Général		2750543		844917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			628527	2916658
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	30445
Total Général			629727	2976778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2104	2261		4365
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1405556	576373	572905	1409023
AMORTISSEMENTS Total Général	1407660	578634	572905	1413388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14192		14192	
Autres immobilisations financières	15973		15973	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	937417	937417		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	389	389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7093	7093		
T. V. A.	35548	35548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2417	2417		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	330911	330911		
Charges constatées d’avance	98060	98060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442000	1411835	30165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1149	1149		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1417267	446550	889190	81527
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182187	182187		
Personnel et comptes rattachés	261787	261787		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128027	128027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	249643	249643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15027	15027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36417	36417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1788	1788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2293294	1322577	889190	81527
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1068405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1224995			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel