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BILAN TPS COLISERVICE 2020 Siren 501591556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4325	589	3736	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles	6000	1514	4486	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59366	17439	41927	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	383264	93779	289485	
Autres immobilisations corporelles	2263189	1294338	968851	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts	3146		3146	
Autres immobilisations financières	15973		15973	
TOTAL (I)	2750543	1407660	1342883	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3591		3591	
Clients et comptes rattachés	748793		748793	
Autres créances	226896		226896	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	925868		925868	
Charges constatées d’avance	125404		125404	
TOTAL (II)	2030552		2030552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4781095	1407660	3373435	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6676			
Réserve légale (1)	25000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	476334			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132057			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	890067			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1573748			
Emprunts et dettes financières divers (4)	26921			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	318698			
Dettes fiscales et sociales	380722			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182400			
Autres dettes	879			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2483368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3373435			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2245557			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4957366		4957366	
Chiffres d’affaires nets	4957366		4957366	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36812	
Autres produits			3067	
Total des produits d’exploitation (I)			4997245	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			669375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			890469	
Impôts, taxes et versements assimilés			92180	
Salaires et traitements			2434483	
Charges sociales			307420	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			394979	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			707	
Total des charges d’exploitation (II) 			4789613	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			207632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5752	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5752	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5749	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201883	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	438			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64807			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65244			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19672			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29272			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48985			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16259			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	45691			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40394			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5062492			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4930435			
BENEFICE OU PERTE	132057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141344			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15725		9600
Total Immobilisations corporelles		2063534		963617
Total Immobilisations financières		12724		7168
Total Général		2091983		980385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25325
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			321332	2705819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			493	19399
Total Général			321825	2750543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	725	1379		2104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1303975	393641	292060	1405556
AMORTISSEMENTS Total Général	1304700	395020	292060	1407660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3146		3146	
Autres immobilisations financières	15973		15973	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	748793	748793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	661	661		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39914	39914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186320	186320		
Charges constatées d’avance	125404	125404		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1120212	1101093	19119	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1573748	1335937	237811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	318698	318698		
Personnel et comptes rattachés	85270	85270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133277	133277		
Impôts sur les bénéfices	727	727		
T.V.A.	148435	148435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13013	13013		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	182400	182400		
Groupe et associés	26921	26921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	879	879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2483368	2245557	237811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1267000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	303977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel