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BILAN TPS COLISERVICE 2019 Siren 501591556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225	225		
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles	500	500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	47043	11115	35928	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137138	77041	60097	
Autres immobilisations corporelles	1879353	1215820	663534	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	230		230	
Prêts	3639		3639	
Autres immobilisations financières	8805		8805	
TOTAL (I)	2091983	1304700	787283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4449		4449	
Clients et comptes rattachés	587723		587723	
Autres créances	33424		33424	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354353		354353	
Charges constatées d’avance	90934		90934	
TOTAL (II)	1070882		1070882	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3162865	1304700	1858165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6676			
Réserve légale (1)	8620			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	334130			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	183584			
Subventions d’investissement	854			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	783864			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610782			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9733			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112798			
Dettes fiscales et sociales	336834			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4154			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1074301			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1858165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825671			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4473296		4473296	
Chiffres d’affaires nets	4473296		4473296	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30317	
Autres produits			252	
Total des produits d’exploitation (I)			4503866	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			701464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			643983	
Impôts, taxes et versements assimilés			77061	
Salaires et traitements			2060742	
Charges sociales			281655	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			963	
Total des charges d’exploitation (II) 			4208863	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295003	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8103	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8099	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45618			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22672			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38783			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51643			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4549508			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4365924			
BENEFICE OU PERTE	183584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14791			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30317			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34750			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15725		
Total Immobilisations corporelles		2083590		227382
Total Immobilisations financières		12243		481
Total Général		2111557		227863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15725
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			247438	2063534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12724
Total Général			247438	2091983
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	725			725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1085745	442996	224765	1303975
AMORTISSEMENTS Total Général	1086469	442996	224765	1304700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3639		3639	
Autres immobilisations financières	8805		8805	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	587723	587723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1191	1191		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1680	1680		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30553	30553		
Charges constatées d’avance	90934	90934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	724524	712080	12444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	610782	362152	248630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112798	112798		
Personnel et comptes rattachés	53446	53446		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76491	76491		
Impôts sur les bénéfices	50997	50997		
T.V.A.	148847	148847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7053	7053		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9733	9733		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4154	4154		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1074301	825671	248630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	471673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel