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BILAN TERRESENS 2020 Siren 501580211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	161638	105474	56164	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	220101	220101		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	264706	13935	250771	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	419340	71945	347395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1025835	107100	918735	
Créances rattachées à des participations	2725668		2725668	
Autres titres immobilisés	2623		2623	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14855		14855	
TOTAL (I)	4834766	518555	4316211	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	156699		156699	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	143629		143629	
Clients et comptes rattachés	2074750		2074750	
Autres créances	459180		459180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	36005		36005	
Disponibilités	270399		270399	
Charges constatées d’avance	5701		5701	
TOTAL (II)	3146364		3146364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7981130	518555	7462575	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	20768			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37823			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	442855			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	395089			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2396535			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	72700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	72700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	600000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1485860			
Emprunts et dettes financières divers (4)	985892			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	301918			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	606003			
Dettes fiscales et sociales	657234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307565			
Autres dettes	48869			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4993340			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7462575			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3634822			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		382489		
Total Immobilisations corporelles		447474		290854
Total Immobilisations financières		1759780		4860569
Total Général		2589742		5151423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			750	381739
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			54282	684046
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2851367	3768981
Total Général			2906399	4834766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	314901	11424	750	325575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65674	57252	37046	85880
AMORTISSEMENTS Total Général	380575	68676	37796	411455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				72700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11800	60900		72700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				107100
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51000	107100	51000	107100
TOTAL GENERAL	62800	168000	51000	179800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2725668		2725668	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14855		14855	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2074750	2074750		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7300	7300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1690	1690		
T. V. A.	347873	347873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9859	9859		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92458	92458		
Charges constatées d’avance	5701	5701		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5280154	2539631	2740523	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	600000	600000		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40000	40000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1445860	775886	468310	
Emprunts et dettes financières divers	386626		386626	
Fournisseurs et comptes rattachés	606003	606003		
Personnel et comptes rattachés	149220	149220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	136421	136421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	328050	328050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43543	43543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	307565	307565		
Groupe et associés	599266	599266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48869	48869		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4691422	3634822	854936	201664
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	16