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BILAN TERRESENS 2018 Siren 501580211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128115	79620	48495	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	220101	220101		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	122311	55602	66710	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	369302	51000	318302	
Créances rattachées à des participations	881590		881590	
Autres titres immobilisés	2532		2532	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6390		6390	
TOTAL (I)	1730341	406323	1324018	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	320178		320178	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17255		17255	
Clients et comptes rattachés	2546016	313799	2232217	
Autres créances	100623		100623	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8419		8419	
Charges constatées d’avance	88721		88721	
TOTAL (II)	3081211	313799	2767412	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4811553	720122	4091431	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470768			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18807			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	173947			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180402			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1293925			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	600000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	237682			
Emprunts et dettes financières divers (4)	777090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	408591			
Dettes fiscales et sociales	311001			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70510			
Autres dettes	392632			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2797506			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4091431			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1505944			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2500			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1549053	701474	2250527	
Chiffres d’affaires nets	1549053	701474	2250527	
				
Production stockée			320178	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3381	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2574093	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			251352	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1308959	
Impôts, taxes et versements assimilés			23599	
Salaires et traitements			660923	
Charges sociales			255998	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26489	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			50000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			2577332	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3239	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7456	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30780	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30780	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9606	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12845	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	219300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6581			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20181			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	224561			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31313			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2840008			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2659606			
BENEFICE OU PERTE	180402			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3381			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		347114		1103
Total Immobilisations corporelles		105006		17306
Total Immobilisations financières		919384		354030
Total Général		1371504		372439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				348216
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13600	1259814
Total Général			13600	1730341
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295544	4177		299721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33290	22311		55602
AMORTISSEMENTS Total Général	328834	26488		355323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				51000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	263799	50000		313799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	328399	50000	13600	364799
TOTAL GENERAL	328399	50000	13600	364799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	881590			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6390			
Clients douteux ou litigieux	435104			
Autres créances clients	2110912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69231			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5802			
Divers				
Groupe et associés	8652			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16937			
Charges constatées d’avance	88721			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3623339	2300256	1323084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	600000		600000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	113500	113500		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124183	114968	9214	
Emprunts et dettes financières divers	684741		684741	
Fournisseurs et comptes rattachés	408591	408591		
Personnel et comptes rattachés	40587	40587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54783	54783		
Impôts sur les bénéfices	13726	13726		
T.V.A.	183123	183123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21176	21176		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70510	70510		
Groupe et associés	92349	92349		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392632	392632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2799900	1505944	1293955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12