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BILAN TERRESENS 2016 Siren 501580211				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119538	74410	45128	47021
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	220101	220101		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	79969	18825	61144	33473
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	242004	64600	177404	67600
Créances rattachées à des participations	313802		313802	586184
Autres titres immobilisés	32145		32145	2486
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	3200
TOTAL (I)	1010759	377936	632823	739963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	20000		20000	98400
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4500		4500	3000
Clients et comptes rattachés	1471095	263799	1207296	1333144
Autres créances	370290		370290	28853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42329		42329	13707
Charges constatées d’avance	34244		34244	40496
TOTAL (II)	1942458	263799	1678659	1517600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2953217	641735	2311482	2257563
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	450000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470768		220768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4458		2920	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19474		19473	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201790		30769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1146490		673930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		51403	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		51403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131523		278532	
Emprunts et dettes financières divers (4)	144142		559746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	262257		131916	
Dettes fiscales et sociales	442267		561359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70510			
Autres dettes	64293			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1114992		1532230	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2311482		2257563	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1071240		1403095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1314473		1314473	1215460
Chiffres d’affaires nets	1314473		1314473	1215460
				
Production stockée			-78400	-13160
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11613	3580
Autres produits			62	7
Total des produits d’exploitation (I)			1247748	1205887
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			656106	554439
Impôts, taxes et versements assimilés			12182	16089
Salaires et traitements			401365	386040
Charges sociales			162080	158634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8515	32048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3202	5
Total des charges d’exploitation (II) 			1243450	1147255
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4298	58632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29	41
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3517	15895
Reprises sur provisions et transferts de charges			11373	47000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14919	62936
Dotations financières sur amortissements et provisions				64600
Intérêts et charges assimilées			45264	28926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45264	93526
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30345	-30590
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26047	28043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1202		69114	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	263000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1403			
Total des produits exceptionnels (VII)	265605		69114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6226		7220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30661			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36886		64996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	228718		4118	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	881		1392	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1528271		1337937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1326481		1307168	
BENEFICE OU PERTE	201790		30769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7813		12346	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		339639		
Total Immobilisations corporelles		45692		50954
Total Immobilisations financières		735443		243503
Total Général		1120774		294457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				339639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16677	79969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			387795	591151
Total Général			404472	1010759
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292618	1893		294511
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12219	6622	16	18825
AMORTISSEMENTS Total Général	304837	8515	16	313336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	51403		1403	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				64600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	266849		3050	263799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	342822		14423	328399
TOTAL GENERAL	394225		15826	378399
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3050	
                                             - Financières			11373	
                                            - Exceptionnelles			1403	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	313802			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200			
Clients douteux ou litigieux	315504			
Autres créances clients	1155592			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8075			
T. V. A.	14616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1834			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	345300			
Charges constatées d’avance	34244			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2192630	1875628	317002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	275	275		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131248	87496	43752	
Emprunts et dettes financières divers	2125	2125		
Fournisseurs et comptes rattachés	262257	262257		
Personnel et comptes rattachés	21629	21629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92982	92982		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	314042	314042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13614	13614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	70510	70510		
Groupe et associés	142016	142016		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64293	64293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1114992	1071240	43752	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel