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BILAN STRATOM 2018 Siren 501516694				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	197659	179784	17875	17875
Concessions, brevets et droits similaires	2070	2070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	70400	68252	2148	10636
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53795	42271	11524	18814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18073305		18073305	17139488
Créances rattachées à des participations	1085189	510	1084679	938391
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000		3000	3000
Autres immobilisations financières	866		866	8
TOTAL (I)	19486283	292886	19193397	18128213
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43169		43169	
Clients et comptes rattachés	959962		959962	686982
Autres créances	874769		874769	894083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	780		780	780
Disponibilités	2039		2039	1828
Charges constatées d’avance	18744		18744	12803
TOTAL (II)	1899463		1899463	1596476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21385746	292886	21092859	19724688
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000000		2037500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	203750		203750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1579967		269986	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948119		5272481	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8731837		7783717	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3415		8961	
TOTAL (III)	3415		8961	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3469163		3628584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6869971		6611858	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	924741		904880	
Dettes fiscales et sociales	85987		138877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1007745		647812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12357608		11932010	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21092859		19724688	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11121578		11932010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52841		48681	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1366968		1366968	994486
Chiffres d’affaires nets	1366968		1366968	994486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5546	
Autres produits			100	3778
Total des produits d’exploitation (I)			1372615	998264
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880646	581841
Impôts, taxes et versements assimilés			21205	3005
Salaires et traitements			368977	155903
Charges sociales			146125	57670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16333	16292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				6446
Autres charges			2212	8657
Total des charges d’exploitation (II) 			1435498	829813
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62883	168451
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			87402	1278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			121590	
Autres intérêts et produits assimilés			1235	5205683
Reprises sur provisions et transferts de charges			933357	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1143584	5206961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131587	67935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131587	67935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1011996	5139026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			949113	5307477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1783		360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3994		34636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5777		34996	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-994		-34996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2520981		6205225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1572862		932744	
BENEFICE OU PERTE	948119		5272481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		197659		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070		
Total Immobilisations corporelles		123640		555
Total Immobilisations financières		19014754		147606
Total Général		19338122		148161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				197659
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				124195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19162359
Total Général				19486283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	179784			179784
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2070			2070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94190	16333		110523
AMORTISSEMENTS Total Général	276043	16333		292376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3415
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8961		5546	3415
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				510
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	933867		933357	510
TOTAL GENERAL	942828		938903	3925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5546	
                                             - Financières			933357	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1085189	1085189		
Prêts	3000	3000		
Autres immobilisations financières	866	866		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	959962	959962		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	609163	609163		
T. V. A.	154249	154249		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	106446	106446		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4911	4911		
Charges constatées d’avance	18744	18744		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2942529	2942529		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3469163	2233133	972940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	924741	924741		
Personnel et comptes rattachés	7128	7128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33952	33952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28887	28887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16021	16021		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6869971	6869971		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1007745	1007745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12357608	11121578	972940	263090
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	380448			
Personnel extérieur à l’entreprise	88366			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	249690			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162143			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	880646			
Taxe professionnelle	8422			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12783			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21205			
Montant de la TVA. collectée	100999			
Total TVA. déductible sur biens et services	181767			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8