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BILAN STERNA 2020 Siren 501562797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9919	9919		270
Fonds commercial	43000		43000	43000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	1612757	1490450	122307	229508
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	154977		154977	144936
Autres immobilisations financières	270		270	405
TOTAL (I)	1822923	1502369	320554	418119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79164		79164	153050
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1667846	10520	1657325	1400893
Autres créances	1062490		1062490	720116
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30927		30927	21561
Charges constatées d’avance	9651		9651	9746
TOTAL (II)	2850078	10520	2839557	2305366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4673000	1512889	3160111	2723485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	934132		928175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34297		5958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1009129		974832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	21200		21200	
TOTAL (III)	21200		21200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175876		50378	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3488		3488	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			286	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	746476		871790	
Dettes fiscales et sociales	1178543		770055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25400		31457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2129782		1727453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3160111		2723485	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2129782		1727453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	175362		49756	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	585538		585538	180692
Production vendue biens	12000		12000	
Production vendue services	6913909		6913909	8849631
Chiffres d’affaires nets	7511447		7511447	9030323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				89
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87736	71903
Autres produits			1143	103
Total des produits d’exploitation (I)			7600326	9102418
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			126038	106692
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1088936	1714978
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			73685	-28164
Autres achats et charges externes			2857309	3370374
Impôts, taxes et versements assimilés			194456	244290
Salaires et traitements			2023211	2503877
Charges sociales			962958	1037338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113055	137458
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10520	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11727	15
Total des charges d’exploitation (II) 			7461894	9086859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138431	15560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3	993
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3	993
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3	-993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138428	14567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	400000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	504131		292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504131		6292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-104131		-6292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8000326		9102418	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7966029		9096461	
BENEFICE OU PERTE	34297		5958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	196686		199850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84172		71903	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52919		
Total Immobilisations corporelles		1742675		89654
Total Immobilisations financières		145071		10311
Total Général		1940665		99965
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			217573	1614757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			135	155247
Total Général			217708	1822923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9649	270		9919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1513167	112785	133503	1492450
AMORTISSEMENTS Total Général	1522816	113055	133503	1502369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				21200
Total Provisions pour risques et charges	21200			21200
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3564	10520	3564	10520
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3564	10520	3564	10520
TOTAL GENERAL	24764	10520	3564	31720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10520	3564	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	154977	154977		
Autres immobilisations financières	270	270		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1667846	1655222	12624	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	742	742		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6167	6167		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93742	93742		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21877	21877		
Groupe et associés	845009	845009		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94954	94954		
Charges constatées d’avance	9651	9651		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2895234	2882610	12624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	175876	175876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	746476	746476		
Personnel et comptes rattachés	490618	490618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394230	394230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	291810	291810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1885	1885		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3488	3488		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25400	25400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2129782	2129782		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel