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BILAN STERNA 2017 Siren 501562797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9919	3035	6884	
Fonds commercial	43000		43000	43000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2000	2000		
Autres immobilisations corporelles	1703518	1518533	184985	298330
Immobilisations en cours				27738
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	122888		122888	110172
Autres immobilisations financières	135		135	135
TOTAL (I)	1881460	1523568	357892	479375
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185396		185396	85192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2008630	3564	2005067	2185187
Autres créances	576621		576621	320450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29021		29021	14015
Charges constatées d’avance	9461		9461	6837
TOTAL (II)	2809129	3564	2805565	2611680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4690590	1527132	3163457	3091055
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1055752		1387904	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141183		-332152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	955269		1096452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63500		63500	
TOTAL (III)	63500		63500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159585		135063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	816		305	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1032528		835205	
Dettes fiscales et sociales	851219		917391	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100541		43139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2144688		1931103	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3163457		3091055	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2144688		1931103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	158950		134388	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	86830		86830	75396
Production vendue biens				
Production vendue services	9419055	11674	9430729	9980837
Chiffres d’affaires nets	9505885	11674	9517559	10056234
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11347	10756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151381	195014
Autres produits			3	400
Total des produits d’exploitation (I)			9680289	10262404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86830	75396
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1818288	1799320
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-76486	-18363
Autres achats et charges externes			3742774	3934478
Impôts, taxes et versements assimilés			301687	301516
Salaires et traitements			2866315	3141130
Charges sociales			1098743	1204511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253157	305536
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	8
Total des charges d’exploitation (II) 			10091308	10743532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-411019	-481128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			305	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			305	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-410767	-481128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283916		151241	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	283916		151241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12438		2265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14331		2265	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	269585		148976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9964510		10413644	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10105693		10745797	
BENEFICE OU PERTE	-141183		-332152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	182415		43270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	151381		195014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43000		9919
Total Immobilisations corporelles		1769252		138670
Total Immobilisations financières		110307		12716
Total Général		1922559		161305
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52919
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			202404	1705518
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				123023
Total Général			202404	1881460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3035		3035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1470922	250122	200511	1520533
AMORTISSEMENTS Total Général	1470922	253157	200511	1523568
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63500
Total Provisions pour risques et charges	63500			63500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3564			3564
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3564			3564
TOTAL GENERAL	67064			67064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	122888	122888		
Autres immobilisations financières	135	135		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2008630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1040			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15533			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131161			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12414			
Groupe et associés	296639			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119835			
Charges constatées d’avance	9461			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2717736	2713474	4262	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159585	159585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1032528	1032528		
Personnel et comptes rattachés	163517	163517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	264157	264157		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	423545	423545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	816	816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100541	100541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2144688	2144688		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	98