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BILAN STERNA 2016 Siren 501562797
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 43000 43000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 2000 2000
Autres immobilisations corporelles 1767252 1468922 298329
Immobilisations en cours 27738 27738
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 110172 110172
Autres immobilisations financières 135 135
TOTAL (I) 1950297 1470922 479374
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 85192 85192
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2188750 3563 2185186
Autres créances 320449 320449
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 14014 14014
Charges constatées d’avance 6837 6837
TOTAL (II) 2615244 3563 2611680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4565541 1474486 3091055
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1387904
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -332152
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1096451
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 63500
TOTAL (III) 63500
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 135063
Emprunts et dettes financières divers (4) 305
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 835205
Dettes fiscales et sociales 917390
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 43139
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1931103
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3091055
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1931103
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 135063
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 75396 75396
Production vendue biens
Production vendue services 9980837 9980837
Chiffres d’affaires nets 10056233 10056233
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 10756
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 195013
Autres produits 399
Total des produits d’exploitation (I) 10262403
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 75396
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1799319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -18363
Autres achats et charges externes 3934478
Impôts, taxes et versements assimilés 301516
Salaires et traitements 3141129
Charges sociales 1204511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 305535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7
Total des charges d’exploitation (II) 10743531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -481128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 133040
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 133040
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 133040
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -348087
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 18200
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 18200
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2265
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2265
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15935
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10413644
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10745796
BENEFICE OU PERTE -332152
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 683307
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 195013
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1685500
Total Immobilisations financières 97418
Total Général 1825918
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1796990
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 110307
Total Général 1950297
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1192800 305536 27413 1470922
AMORTISSEMENTS Total Général 1192800 305536 27413 1470922
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 63500
Total Provisions pour risques et charges 63500 63500
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 63500 63500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 6837
TOTAL ETAT DES CREANCES 2626344 2516037 110307
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 135063 135063
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 305 305
Fournisseurs et comptes rattachés 835205 835205
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43139 43139
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1931103 1931103
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel