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BILAN SOCIETE HOTELIERE DESFOSSEY CENTRE EST 2018 Siren 501584296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	387513	71212	316301	326202
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86350		86350	86350
Constructions	3418329	1124432	2293897	2466456
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30937	16853	14083	17034
Autres immobilisations corporelles	176520	134116	42404	49222
Immobilisations en cours	1700		1700	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4102051	1347314	2754737	2945264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11984		11984	12432
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31257		31257	19040
Autres créances	56686		56686	51681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130154		130154	109742
Charges constatées d’avance	3970		3970	15193
TOTAL (II)	234052		234052	208089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4336104	1347314	2988790	3153353
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	596700		596700	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4219			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80162			
Report à nouveau			-832	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118452		85214	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	799534		681082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1609092		1906245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390994		386157	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5990		5840	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100941		100753	
Dettes fiscales et sociales	75039		63953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7198		7198	
Autres dettes			2125	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2189255		2472271	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2988790		3153353	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	879602		867975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1752			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12		12	
Production vendue biens				2576
Production vendue services	1279266		1279266	1213657
Chiffres d’affaires nets	1279279		1279279	1216233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1648	16691
Autres produits			2680	13
Total des produits d’exploitation (I)			1283607	1232937
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63054	68333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			448	-6665
Autres achats et charges externes			398372	416267
Impôts, taxes et versements assimilés			50272	41140
Salaires et traitements			237993	210939
Charges sociales			72464	62244
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			200668	205437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103007	96218
Total des charges d’exploitation (II) 			1126281	1093913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			157326	139024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48171	54279
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48171	54279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48171	-54279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109154	84745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9297		140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9297		672	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			204	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9297		468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1292905		1233609	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1174453		1148395	
BENEFICE OU PERTE	118452		85214	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1648		16691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102988		96210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388214		
Total Immobilisations corporelles		3706484		10142
Total Immobilisations financières				
Total Général		4094698		10142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2789	3713838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2789	4102052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62012	9900		71912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1087423	190769	2789	1275402
AMORTISSEMENTS Total Général	1149435	200669	2789	1347314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31257	31257		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	56687	56687		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3971	3971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91914	91914		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1753	1753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1607339	303676	1116997	186667
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100941	100941		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75040	75040		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7198	7198		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	390994	390994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2183266	879602	1116997	186667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	295304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel