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BILAN SOCIETE HOTELIERE DESFOSSEY CENTRE EST 2017 Siren 501584296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	387514	61312	326202	336102
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86350		86350	86350
Constructions	3416010	949554	2466456	2638712
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30938	13904	17034	20027
Autres immobilisations corporelles	173187	123965	49222	68465
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4094698	1149435	2945264	3149656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12432		12432	5768
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				23100
Clients et comptes rattachés	19040		19040	18564
Autres créances	51681		51681	1476557
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109742		109742	20484
Charges constatées d’avance	15193		15193	13581
TOTAL (II)	208089		208089	1558055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4302788	1149435	3153353	4707710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	596700		2016670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-832		-268385	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85214		43587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	681082		1791872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1906245		2197447	
Emprunts et dettes financières divers (4)	386157		542690	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5840		2314	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100753		101651	
Dettes fiscales et sociales	63953		61014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7198		7198	
Autres dettes	2125		3523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2472271		2915838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3153353		4707710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	867975		1016238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2576		2576	
Production vendue services	1213657		1213657	1144167
Chiffres d’affaires nets	1216233		1216233	1144167
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16691	29956
Autres produits			13	51
Total des produits d’exploitation (I)			1232937	1174174
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68333	66522
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6665	2266
Autres achats et charges externes			416267	395977
Impôts, taxes et versements assimilés			41140	41155
Salaires et traitements			210939	210949
Charges sociales			62244	60009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			205437	204800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			96218	91985
Total des charges d’exploitation (II) 			1093913	1073662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139024	100512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				9912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				9912
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			54279	59951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			54279	59951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54279	-50039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84745	50472
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140		1691	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	532			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	672		1691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	204		8576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	204		8576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	468		-6886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1233609		1185777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1148395		1142190	
BENEFICE OU PERTE	85214		43587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16691		29956	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	96210		91938	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388214		
Total Immobilisations corporelles		3705439		1045
Total Immobilisations financières				
Total Général		4093653		1045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	52112	9900		62012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	891886	195537		1087423
AMORTISSEMENTS Total Général	943998	205437		1149435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19040			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14601			
T. V. A.	12521			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24413			
Charges constatées d’avance	15193			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85915	85915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6645	6645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1899600	295304	1222663	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100753	100753		
Personnel et comptes rattachés	23731	23731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27183	27183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	841	841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12198	12198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7198	7198		
Groupe et associés	386157	386157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2125	2125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2466431	862135	1222663	381633
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	290124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel