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BILAN SOCIETE HOTELIERE DESFOSSEY CENTRE EST 2016 Siren 501584296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	700	700		
Fonds commercial	387514	51412	336102	346002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86350		86350	86350
Constructions	3414965	776253	2638712	2808080
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30938	10911	20027	21695
Autres immobilisations corporelles	173187	104722	68465	74978
Immobilisations en cours				3200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4093653	943998	3149656	3340305
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5768		5768	8034
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23100		23100	169
Clients et comptes rattachés	18564		18564	16366
Autres créances	1476557		1476557	1472454
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20484		20484	64118
Charges constatées d’avance	13581		13581	11047
TOTAL (II)	1558055		1558055	1572188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5651708	943998	4707710	4912493
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2016670		2016670	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-268385		-266089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43587		-2296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1791872		1748285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2197447		2483562	
Emprunts et dettes financières divers (4)	542690		421132	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2314		4429	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101651		174274	
Dettes fiscales et sociales	61014		73343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7198		7198	
Autres dettes	3523		269	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2915838		3164208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4707710		4912493	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1016238		956024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1144167		1144167	1286184
Chiffres d’affaires nets	1144167		1144167	1286184
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29956	23116
Autres produits			51	63
Total des produits d’exploitation (I)			1174174	1309363
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66522	74636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2266	-4766
Autres achats et charges externes			395977	487683
Impôts, taxes et versements assimilés			41155	58587
Salaires et traitements			210949	220713
Charges sociales			60009	70787
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204800	235003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91985	103760
Total des charges d’exploitation (II) 			1073662	1246403
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100512	62959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9912	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9912	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			59951	68046
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			59951	68046
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50039	-68046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50472	-5087
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1691		2918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1180000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1691		1182918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8576			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1180126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8576		1180126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6886		2791	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1185777		2492280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1142190		2494576	
BENEFICE OU PERTE	43587		-2296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29956		23116	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91938		100096	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		388214		
Total Immobilisations corporelles		3688089		17350
Total Immobilisations financières				
Total Général		4076303		17350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				388214
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3705439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				4093653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42212	9900		52112
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	696986	194900		891886
AMORTISSEMENTS Total Général	739198	204800		943998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18564			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12895			
T. V. A.	9857			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1425912			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27894			
Charges constatées d’avance	13581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1508703	1508703	1213811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7724	7724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2189724	290124	1213811	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101651	101651		
Personnel et comptes rattachés	21579	21579		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27064	27064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1711	1711		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10661	10661		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7198	7198		
Groupe et associés	542690	542690		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3523	3523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2913524	1013924	1213811	685789
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	285089			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel