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BILAN SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES 2020 Siren 501500623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000	11984	15016	16366
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1965172	1131767	833406	931575
Autres immobilisations corporelles	3095031	994243	2100788	1384988
Immobilisations en cours	3045		3045	415785
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	309420	157730	151690	122954
Autres immobilisations financières	756344		756344	802929
TOTAL (I)	6156012	2295724	3860288	3674597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19591562	119852	19471710	22112340
Avances et acomptes versés sur commandes	317399		317399	307804
Clients et comptes rattachés	10787183	150364	10636818	12377915
Autres créances	10188047		10188047	9151464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9164965		9164965	11365524
Charges constatées d’avance	3319229		3319229	2574377
TOTAL (II)	53368385	270216	53098169	57889425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59524397	2565940	56958457	61564022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11464855		10687061	
Report à nouveau	4535103			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2429833		5312897	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18473790		16043957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		34953	
Provisions pour charges	122301		131819	
TOTAL (III)	140301		166772	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34421		2677243	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157497		141431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24990462		30962267	
Dettes fiscales et sociales	4481249		6628874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8615354		4943478	
Produits constatés d’avance (2)	65383			
TOTAL (IV)	38344366		45353293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56958457		61564022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	169755359		169755359	184890005
Production vendue biens	459		459	521
Production vendue services	6107062		6107062	6190387
Chiffres d’affaires nets	175862880		175862880	191080914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			687522	708787
Autres produits			61183	2853841
Total des produits d’exploitation (I)			176611585	194643542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140739095	155560773
Variation de stock (marchandises)			2594842	-784698
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17709177	18548417
Impôts, taxes et versements assimilés			1004231	1083355
Salaires et traitements			7362090	8046755
Charges sociales			2895768	3128075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			409786	294513
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197186	158240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16953
Autres charges			143234	96712
Total des charges d’exploitation (II) 			173055410	186149095
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3556175	8494447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13348	33581
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			265109	250618
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278457	284199
Dotations financières sur amortissements et provisions			280031	265109
Intérêts et charges assimilées			93873	99933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			373904	365042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95448	-80843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3460727	8413604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			218	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18830		93640	
Total des produits exceptionnels (VII)	18830		93858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21228		90399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23696		90399	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4866		3459	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	260003		802874	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	766026		2301292	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	176908872		195021599	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	174479039		189708702	
BENEFICE OU PERTE	2429833		5312897	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4629485		1209901
Total Immobilisations financières		1078003		2849191
Total Général		5707488		4059092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		594107	155030	5090248
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2861430		1065764
Total Général		3455537	155030	6156012
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1880770	409786	152562	2137994
AMORTISSEMENTS Total Général	1880770	409786	152562	2137994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				122301
Total Provisions pour risques et charges	166772	122301	148772	140301
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	152120	157730	152120	157730
Sur stocks et en cours	74064	119852	74064	119852
Sur comptes clients	236042	77334	163011	150364
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	462226	354916	389196	427946
TOTAL GENERAL	628998	477217	537967	568247
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197186	254028	
                                             - Financières		280031	265109	
                                            - Exceptionnelles			18830	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	309420	34346	275074	
Autres immobilisations financières	756344	756344		
Clients douteux ou litigieux	192605	192605		
Autres créances clients	10594578	10594578		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	51497	51497		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7991	7991		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1445536	1445536		
Autres impôts, taxes versements assimilés	282538	282538		
Divers	7614	7614		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8392871	8392871		
Charges constatées d’avance	3319229	3319229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25360223	25085149	275074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34421	34421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24990462	24990462		
Personnel et comptes rattachés	2000609	2000609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	444130	444130		
Impôts sur les bénéfices	766026	766026		
T.V.A.	517136	517136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	753348	753348		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8615354	8615354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65383	65383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	38186869	38186869		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel