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BILAN SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES 2018 Siren 501500623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000	9284	17716	19066
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1968688	912680	1056008	1189946
Autres immobilisations corporelles	1548682	664294	884389	685311
Immobilisations en cours	490682		490682	374984
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	241593	142177	99416	82810
Autres immobilisations financières	602471		602471	640752
TOTAL (I)	4879116	1728435	3150682	2992869
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21401706	138967	21262739	20990297
Avances et acomptes versés sur commandes	80693		80693	250913
Clients et comptes rattachés	12108830	290463	11818367	11896924
Autres créances	6483697		6483697	7331770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11921017		11921017	10781839
Charges constatées d’avance	2009549		2009549	3177328
TOTAL (II)	54005492	429430	53576062	54429072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58884608	2157865	56726744	57421940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5902390		2594747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4784670		3307642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10731061		5946390	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000			
Provisions pour charges	220911		490264	
TOTAL (III)	238911		490264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15297528		29104421	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21426705		14944334	
Dettes fiscales et sociales	5415097		3200783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3617441		3735748	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	45756771		50985287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56726743		57421940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	181554363		181554363	147826325
Production vendue biens				
Production vendue services	6087338		6087338	6093008
Chiffres d’affaires nets	187641701		187641701	153919333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			718862	721154
Autres produits			64650	6363
Total des produits d’exploitation (I)			188425213	154646850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151041498	129606515
Variation de stock (marchandises)			-343385	-6499151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18217568	15386013
Impôts, taxes et versements assimilés			1028032	883618
Salaires et traitements			7602306	6779774
Charges sociales			3232873	2689750
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			251220	221907
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			329130	163998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18000	
Autres charges			134528	88144
Total des charges d’exploitation (II) 			181511770	149320568
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6913443	5326282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11654	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				334
Reprises sur provisions et transferts de charges			240876	134602
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252530	134936
Dotations financières sur amortissements et provisions			250618	240876
Intérêts et charges assimilées			157896	108295
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408514	349171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155984	-214235
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6757459	5112047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1736		5043	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	267530		239999	
Total des produits exceptionnels (VII)	269266		245042	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267078		305152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			379999	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	267078		685151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2188		-440109	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	546760		387320	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1428217		976977	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	188947009		155026828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	184162339		151719186	
BENEFICE OU PERTE	4784670		3307642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3604344		489109
Total Immobilisations financières		854174		1494998
Total Général		4458518		1984107
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58400		4035053
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1505108	1	844064
Total Général		1563508	1	4879116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1335037	251220		1586258
AMORTISSEMENTS Total Général	1335037	251220		1586258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220911
Total Provisions pour risques et charges	490264	126441	377794	238911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	130612	142177	130612	142177
Sur stocks et en cours	68023	138967	68023	138967
Sur comptes clients	237239	190163	136939	290463
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435875	471307	335575	571607
TOTAL GENERAL	926139	597748	713369	810518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		347130	204963	
                                             - Financières		250618	240876	
                                            - Exceptionnelles			267530	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	241593	28171	213422	
Autres immobilisations financières	602471	602471		
Clients douteux ou litigieux	318808	318808		
Autres créances clients	11790022	11790022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14493	14493		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	704	704		
Impôts sur les bénéfices	22519	22519		
T. V. A.	615711	615711		
Autres impôts, taxes versements assimilés	269180	269180		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5561090	5561090		
Charges constatées d’avance	2009549	2009549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21446139	21232717	213422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15297528	15297528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21426705	21426705		
Personnel et comptes rattachés	2281087	2281087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	517052	517052		
Impôts sur les bénéfices	1428217	1428217		
T.V.A.	411605	411605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	777136	777136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3617441	3617441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45756771	45756771		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel