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BILAN SOCIETE COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES 2017 Siren 501500623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27000	7934	19066	20416
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1961656	771710	1189946	821153
Autres immobilisations corporelles	1240704	555394	685311	655677
Immobilisations en cours	374984		374984	18975
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	213422	130612	82810	69690
Autres immobilisations financières	640752		640752	600
TOTAL (I)	4458518	1465649	2992869	1586511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21058320	68023	20990297	14444230
Avances et acomptes versés sur commandes	250913		250913	601279
Clients et comptes rattachés	12134163	237239	11896924	19209081
Autres créances	7331770		7331770	6647569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10781839		10781839	7746473
Charges constatées d’avance	3177328		3177328	1262849
TOTAL (II)	54734334	305263	54429072	49911481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	59192852	1770912	57421940	51497992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2594747		4000	
Report à nouveau			99	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3307642		2594649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5946390		2638747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15939	
Provisions pour charges	490264		240000	
TOTAL (III)	490264		255939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29104421		28201244	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2076225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14944334		10051336	
Dettes fiscales et sociales	3200783		3492826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3735748		4781675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	50985287		48603306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	57421940		51497992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	147826325		147826325	140764955
Production vendue biens				
Production vendue services	6093008		6093008	4395658
Chiffres d’affaires nets	153919333		153919333	145160613
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			721154	452823
Autres produits			6363	18554
Total des produits d’exploitation (I)			154646850	145631990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129606515	118039592
Variation de stock (marchandises)			-6499151	-680602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15386013	12944189
Impôts, taxes et versements assimilés			883618	676943
Salaires et traitements			6779774	5768386
Charges sociales			2689750	2569220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221907	208106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			163998	202005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88144	27927
Total des charges d’exploitation (II) 			149320567	139755767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5326283	5876224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			334	5354
Reprises sur provisions et transferts de charges			134602	122043
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134936	127397
Dotations financières sur amortissements et provisions			240876	134602
Intérêts et charges assimilées			108295	1267087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349171	1401689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214235	-1274292
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5112048	4601931
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	239999			
Total des produits exceptionnels (VII)	245042			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	305152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	379999		240000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	685151		240000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-440109		-240000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	387320		479778	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	976977		1287505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155026828		145759387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	151719186		143164739	
BENEFICE OU PERTE	3307642		2594649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2629351		974992
Total Immobilisations financières		188953		665221
Total Général		2818304		1640214
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3604344
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				854174
Total Général				4458518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1113131	221907		1335037
AMORTISSEMENTS Total Général	1113131	221907		1335037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				490264
Total Provisions pour risques et charges	255939	490263	255938	490264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	114939	68023	114939	68023
Sur comptes clients	267818	95974	126553	237239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	501420	294610	360155	435875
TOTAL GENERAL	757359	784873	616093	926139
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		163998	241492	
                                             - Financières		240876	134602	
                                            - Exceptionnelles		379999	239999	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	213422	213422		
Autres immobilisations financières	640752	640752		
Clients douteux ou litigieux	281775			
Autres créances clients	11852388			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2996			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1159			
Impôts sur les bénéfices	25104			
T. V. A.	1521416			
Autres impôts, taxes versements assimilés	267352			
Divers				
Groupe et associés	345146			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5168597			
Charges constatées d’avance	3177328			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23497436	23497436		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29104421	29104421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14944334	14944334		
Personnel et comptes rattachés	2110745	2110745		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	416997	416997		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	673041	673041		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3735748	3735748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	50985287	50985287		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	185			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	185