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BILAN SAS DEPANEO 2017 Siren 501540439				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	990	990		
Immobilisations corporelles	29685	27388	2298	2794
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	30875	28378	2498	2994
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	1000
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	37231		37231	6666
Créances – Autres	1700		1700	1894
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91814		91814	56035
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	131744		131744	65595
Total général Actif	162620			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			41410	48829
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			20097	-7420
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			71607	51510
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4691	
Fournisseurs et comptes rattachés			35070	6863
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6160		
Autres dettes			22873	10217
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62635	17080
Total général Passif			134242	68590
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1153	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	136775		89877	
Production vendue de services - France	108559		104058	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	605		451	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	245938		194386	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	101261		75929	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	4514			
Autres charges externes*	25404		26761	
(dont taxe professionnelle)	377			
Impôts, taxes et versements assimilés	505		551	
Rémunérations du personnel 	85063		85683	
Charges sociales	11265		11609	
Dotations aux amortissements	1649		2112	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			29	
Total des charges d’exploitation	225147		202673	
Résultat d’exploitation	20792		-8287	
Produits financiers	1203		1020	
Produits exceptionnels	184		1	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	495		153	
Impôts sur les bénéfices	1586			
Bénéfice ou perte	20097		-7420	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29054			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23211			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1153	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29723	
Total Immobilisations (Augmentations)			1153	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29054	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23211	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel