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BILAN SARL L'OURIKA 2016 Siren 501557797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140000		140000	
Constructions	1134000	230864	903137	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	166679	105654	61025	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	632165		632165	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2072844	336518	1736326	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	150711	26203	124509	
Autres créances	15215		15215	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4278		4278	
Charges constatées d’avance	2228		2228	
TOTAL (II)	172433	26203	146231	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2245277	362720	1882557	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-384129			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-342747			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	632388			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1501449			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60602			
Dettes fiscales et sociales	29639			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1227			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2225304			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1882557			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1592916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64724		64724	
Chiffres d’affaires nets	64724		64724	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96890	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			161621	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55069	
Impôts, taxes et versements assimilés			21990	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9725	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67098	
Total des charges d’exploitation (II) 			190359	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28739	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16919	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16919	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29831	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	178709			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	237328			
BENEFICE OU PERTE	-58619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34246			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles			1440679	
Total Immobilisations financières			632165	
Total Général			2072844	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300040	36478		336518
AMORTISSEMENTS Total Général	300040	36478		336518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	79122	9725	62644	26203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	79122	9725	62644	26203
TOTAL GENERAL	79122	9725	62644	26203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9725	62644	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	632165	632165		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	31459			
Autres créances clients	119252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5890			
Charges constatées d’avance	2228			
TOTAL ETAT DES CREANCES	800320	800320		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	632388		632388	
Emprunts et dettes financières divers	13953	13953		
Fournisseurs et comptes rattachés	60602	60602		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26119	26119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3520	3520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1487496	1487496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1227	1227		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2225304	1592916	632388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19653			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4169			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1620			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9471			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43978			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55069			
Taxe professionnelle	520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21470			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	21990			
Montant de la TVA. collectée	19617			
Total TVA. déductible sur biens et services	12848			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel