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BILAN SARL  EFFILIOS 2017 Siren 501596555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13027	7877	5150	609
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12388	12388		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20681	14491	6190	9332
Autres immobilisations corporelles	38025	35153	2871	4667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2577		2577	2577
TOTAL (I)	86700	69909	16790	17187
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	11639		11639	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167192	4666	162525	160119
Autres créances	10553		10553	16759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	106712		106712	116497
Charges constatées d’avance	12905		12905	13085
TOTAL (II)	309003	4666	304336	306461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395703	74576	321127	323648
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74430		74430	
Report à nouveau			-60524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32537		81945	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115767		104652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40925		42730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41		3015	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89158		102334	
Dettes fiscales et sociales	75233		70916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205359		218996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	321127		323648	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167509		181104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	102		115	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561465		561465	582498
Chiffres d’affaires nets	561465		561465	582498
				
Production stockée			11639	-3380
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5024	3645
Autres produits			22	19
Total des produits d’exploitation (I)			578153	582782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153275	175944
Impôts, taxes et versements assimilés			6156	7600
Salaires et traitements			261204	217632
Charges sociales			90025	77860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7104	8088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1800	4406
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24222	8987
Total des charges d’exploitation (II) 			543789	500520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34364	82261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-400	1262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-400	1262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			400	-1262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34764	80999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	460		1492	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	460		1492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1320		545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1320		545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-860		946	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1367			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578613		584274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	546076		502328	
BENEFICE OU PERTE	32537		81945	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1176		2045	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19395		6020
Total Immobilisations corporelles		58019		687
Total Immobilisations financières		2577		
Total Général		79992		6708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				58707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2577
Total Général				86700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18785	1479		20265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44019	5625		49644
AMORTISSEMENTS Total Général	62805	7104		69909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6715	1800	3848	4666
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6715	1800	3848	4666
TOTAL GENERAL	6715	1800	3848	4666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1800	3848	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2577			
Clients douteux ou litigieux	14590			
Autres créances clients	152602			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	89			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	573			
Impôts sur les bénéfices	8837			
T. V. A.	1053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12905			
TOTAL ETAT DES CREANCES	193228	190651	2577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102	102		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	40823	2973	15833	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89158	89158		
Personnel et comptes rattachés	17077	17077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23640	23640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31036	31036		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3479	3479		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41	41		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205359	167509	15833	22017
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1074			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel