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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT-LO 2018 Siren 501548309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	95791	23226	72565	48630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1232000		1232000	1502000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7558		7558	5833
TOTAL (I)	1335349	23226	1312123	1556463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4698		4698	2517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1662105	2122	1659982	1955237
Autres créances	1389141		1389141	1314360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126920		126920	
Charges constatées d’avance	9643		9643	3377
TOTAL (II)	3192509	2122	3190386	3275492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4527858	25349	4502509	4831956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1479305		1070757	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335339		453548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1836645		1546305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36410		36410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36410		36410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14313	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197125		188507	
Dettes fiscales et sociales	1842971		2062121	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3722		1677	
Autres dettes	579576		982619	
Produits constatés d’avance (2)	6058			
TOTAL (IV)	2629454		3249240	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4502509		4831956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2629454		3249240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			14313	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8467960		8467960	9166821
Chiffres d’affaires nets	8467960		8467960	9166821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5294	4556
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178531	255607
Autres produits			46634	194
Total des produits d’exploitation (I)			8698421	9427179
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39170	5519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2180	1004
Autres achats et charges externes			293657	280596
Impôts, taxes et versements assimilés			300883	366708
Salaires et traitements			5979995	6582264
Charges sociales			1877746	1998608
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10277	11240
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200	8
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			142196	152283
Total des charges d’exploitation (II) 			8641947	9398234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56473	28944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			22874	25955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			625	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23499	25955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3584	5605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3584	5605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19914	20350
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76388	49294
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29492			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29492			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30531			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-259990		-404253	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8751412		9453134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8416073		8999586	
BENEFICE OU PERTE	335339		453548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	178523		255607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	139721		151252	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		86317		64744
Total Immobilisations financières		1507833		3125
Total Général		1594150		67869
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55270	95791
Prêts et immobilisations financières			1400	
Total Immobilisations financières			271400	1239558
Total Général			326670	1335349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37687	10277	24738	23226
AMORTISSEMENTS Total Général	37687	10277	24738	23226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36410			36410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1931	200	8	2122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1931	200	8	2122
TOTAL GENERAL	38341	200	8	38532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200	8	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1232000		1232000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	7558		7558	
Clients douteux ou litigieux	4879	2579	2299	
Autres créances clients	1657225	1657225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4670	4670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9852	9852		
Impôts sur les bénéfices	906777	187348	719429	
T. V. A.	44888	44888		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6541	6541		
Groupe et associés	411916	411916		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4494	4494		
Charges constatées d’avance	9643	9643		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4300448	2339161	1961286	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197125	197125		
Personnel et comptes rattachés	841672	841672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414580	414580		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400578	400578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	186139	186139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3722	3722		
Groupe et associés	502236	502236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77339	77339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6058	6058		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2629454	2629454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	45000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	97704		107407	
Location, charges locatives et de copropriété	57321		39170	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	58776		42294	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	79855		91723	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	293657		280596	
Taxe professionnelle	114145		106095	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	186738		260613	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	300883		366708	
Montant de la TVA. collectée	1732000		1853368	
Total TVA. déductible sur biens et services	133823		124766	
Effectif moyen du personnel	242			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	242