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BILAN SAMSIC INTERIM SAINT-LO 2017 Siren 501548309				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	86317	37687	48630	49461
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1502000		1502000	1612000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5833		5833	2533
TOTAL (I)	1594150	37687	1556463	1663994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2518		2518	3522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1957169	1931	1955237	1948770
Autres créances	1314360		1314360	1059790
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				75125
Charges constatées d’avance	3378		3378	2583
TOTAL (II)	3277424	1931	3275493	3089789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4871575	39619	4831956	4753783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1070757		848092	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	453548		499865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1546306		1369957	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36410		36410	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36410		36410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14313			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188508		189079	
Dettes fiscales et sociales	2062122		2139025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1678		17699	
Autres dettes	982620		1001613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3249241		3347416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4831956		4753783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9166821		9166821	9518600
Chiffres d’affaires nets	9166821		9166821	9518600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4556	3693
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255607	46228
Autres produits			194	66
Total des produits d’exploitation (I)			9427179	9568588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5519	6990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1004	-900
Autres achats et charges externes			280596	250080
Impôts, taxes et versements assimilés			366709	352190
Salaires et traitements			6582264	6636055
Charges sociales			1998608	1944777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11241	11542
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			152284	157401
Total des charges d’exploitation (II) 			9398235	9358134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28945	210453
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25955	20190
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25955	20190
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5605	2820
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5605	2820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20350	17370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49295	227823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24752	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36410	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			59378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-34625	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			16433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-404254		-323100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9453135		9613530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8999586		9113665	
BENEFICE OU PERTE	453548		499865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		75907	10409	
Total Immobilisations financières		1614533		3300
Total Général		1690440	10409	3300
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			110000	1507833
Total Général			110000	1594150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26446	11240		37687
AMORTISSEMENTS Total Général	26446	11240		37687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36410
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36410			36410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1923	9		1931
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1923	9		1931
TOTAL GENERAL	38333	9		38341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1502000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5833			
Clients douteux ou litigieux	2506			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4059			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6843			
Impôts sur les bénéfices	1202277			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	99676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1505			
Charges constatées d’avance	3378			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4782739	2774600	2008140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14313	14313		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188508	188508		
Personnel et comptes rattachés	816490	816490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	532049	532049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	455198	455198		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258385	258385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1678	1678		
Groupe et associés	868705	868705		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113914	113914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3249240	3249240		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	110000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	266			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	266