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BILAN RESIDENCE D'AUTOMNE 2021 Siren 501535371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8617	6990	1627	3286
Fonds commercial	645447		645447	645447
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61198	4441	56757	7232
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235752	162877	72874	58933
Autres immobilisations corporelles	614411	466964	147447	197441
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3947		3947	3947
Autres immobilisations financières	97250		97250	96944
TOTAL (I)	1666625	641274	1025351	1013234
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15903		15903	6957
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24804		24804	
Autres créances	56937		56937	25271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1087		1087	17184
Charges constatées d’avance	2146		2146	4157
TOTAL (II)	100878		100878	53570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1767504	641274	1126230	1066805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	304105		2500	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313995		301604	
Subventions d’investissement	21302		23343	
Provisions réglementées	27810		27810	
TOTAL (I)	668313		356358	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4175			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4175			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	116665		402273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65439		74119	
Dettes fiscales et sociales	172751		166168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3667		8343	
Autres dettes	41328		10966	
Produits constatés d’avance (2)	59662		54067	
TOTAL (IV)	459513		715937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132001		1072296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143		143	
Production vendue biens				
Production vendue services	2853551		2853551	2612767
Chiffres d’affaires nets	2853694		2853694	2612767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37892	102961
Autres produits			7	8
Total des produits d’exploitation (I)			2891594	2715736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			438	715
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118248	113842
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8945	-4347
Autres achats et charges externes			742718	753404
Impôts, taxes et versements assimilés			81458	89353
Salaires et traitements			1043535	973080
Charges sociales			395974	293902
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81271	72451
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4175	
Autres charges			6502	348
Total des charges d’exploitation (II) 			2465376	2292751
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			426217	422985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			975	6019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			975	6019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-975	-6019
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			425241	416965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2040		2040	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2040		2040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2040		2040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113287		117402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2893635		2717777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2579639		2416172	
BENEFICE OU PERTE	313995		301604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		654066		
Total Immobilisations corporelles		818280		93083
Total Immobilisations financières		100891		306
Total Général		1573237		93389
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				654066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				911363
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				101197
Total Général				1666626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5331	1659		6990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	554672	79613		634284
AMORTISSEMENTS Total Général	560003	81272		641274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27810
Total Provisions réglementées	27810			27810
Provisions pour litiges				4175
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4175		4175
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27810	4175		31985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4175		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3947	3947		
Autres immobilisations financières	97250	97250		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24804	24804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1864	1864		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10734	10734		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	421283	421283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44339	44339		
Charges constatées d’avance	2146	2146		
TOTAL ETAT DES CREANCES	606368	606368		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	116665	116665		
Fournisseurs et comptes rattachés	65440	65440		
Personnel et comptes rattachés	69568	69568		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92947	92947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1940	1940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8297	8297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3667	3667		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1114	1114		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59662	59662		
TOTAL – ETAT DES DETTES	419299	419299		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel