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BILAN RESIDENCE D'AUTOMNE 2019 Siren 501535371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4777	3205	1571	2764
Fonds commercial	645447		645447	645448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130385	89699	40686	46073
Autres immobilisations corporelles	652846	394646	258200	315618
Immobilisations en cours				2060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3947		3947	
Autres immobilisations financières	96011		96011	90460
TOTAL (I)	1533415	487551	1045864	1102423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2610		2610	11273
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7079		7079	7246
Clients et comptes rattachés	32069		32069	15724
Autres créances	18089		18089	67874
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40197		40197	26166
Charges constatées d’avance	4450		4450	2766
TOTAL (II)	104497		104497	131049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1637912	487551	1150361	1233471
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	272		4810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132227		80463	
Subventions d’investissement	25384		36457	
Provisions réglementées	27810		27810	
TOTAL (I)	186794		150640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106784		114450	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91056		113755	
Dettes fiscales et sociales	140734		178798	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577924		675828	
Produits constatés d’avance (2)	47067			
TOTAL (IV)	963567		1082831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1150361		1233471	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				12
Production vendue biens				
Production vendue services	2409519		2409519	2410805
Chiffres d’affaires nets	2409519		2409519	2410817
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			434	3866
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27028	12936
Autres produits			232	7
Total des produits d’exploitation (I)			2437215	2427626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			162824	153579
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8663	-180
Autres achats et charges externes			741946	770196
Impôts, taxes et versements assimilés			74260	96463
Salaires et traitements			888285	881775
Charges sociales			307846	353040
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73143	77802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6685
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			959	1219
Total des charges d’exploitation (II) 			2257928	2340579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			179286	87047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8006	8916
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8006	8916
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7702	-8609
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			171583	78438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		7634	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11072		9324	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11173		16958	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	644		52149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644		52149	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10528		-35191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49885		-37216	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2448692		2444891	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2316465		2364428	
BENEFICE OU PERTE	132227		80463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650225		
Total Immobilisations corporelles		802751		11623
Total Immobilisations financières		90460		9498
Total Général		1543436		21121
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31141	783232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				99958
Total Général			31141	1533415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2013	1192		3205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439000	71950	26604	484345
AMORTISSEMENTS Total Général	441013	73143	26604	487551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27810
Total Provisions réglementées	27810			27810
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6685		6685	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6685		6685	
TOTAL GENERAL	34495		6685	27810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3947		3947	
Autres immobilisations financières	96011		96011	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32069	32069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	491	491		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16405	16405		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1192	1192		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4450	4450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	154568	54610	99958	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	106784		106784	
Fournisseurs et comptes rattachés	91056	91056		
Personnel et comptes rattachés	59854	59854		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75563	75563		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5316	5316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	515012	515012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62912	62912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47067	47067		
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	32