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BILAN RESIDENCE D'AUTOMNE 2018 Siren 501535371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4777	2013	2764	
Fonds commercial	645448		645448	645448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138136	92063	46073	15495
Autres immobilisations corporelles	662555	346936	315618	319904
Immobilisations en cours	2060		2060	33899
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90460		90460	89781
TOTAL (I)	1543435	441013	1102423	1104527
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11273		11273	11093
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7246		7246	6750
Clients et comptes rattachés	22409	6685	15724	16252
Autres créances	67874		67874	89462
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26166		26166	57449
Charges constatées d’avance	2766		2766	2491
TOTAL (II)	137734	6685	131049	183498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1681169	447698	1233471	1288024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4810		689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80463		149120	
Subventions d’investissement	36457		27641	
Provisions réglementées	27810		27810	
TOTAL (I)	150640		206360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	114450		108256	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113755		66833	
Dettes fiscales et sociales	178798		181783	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	675828		724792	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1082831		1081664	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1233471		1288024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12		12	46
Production vendue biens				
Production vendue services	2410805		2410805	2360619
Chiffres d’affaires nets	2410817		2410817	2360665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3866	7321
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12936	19803
Autres produits			7	157
Total des produits d’exploitation (I)			2427626	2387946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153579	152635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180	-776
Autres achats et charges externes			770196	802772
Impôts, taxes et versements assimilés			96463	68976
Salaires et traitements			881775	875723
Charges sociales			353040	355080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77802	73207
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6685	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1219	405
Total des charges d’exploitation (II) 			2340579	2328023
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87047	59923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			307	360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			307	360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8916	10245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8916	10245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8609	-9885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78438	50038
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7634		83656	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9324		8820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16958		92476	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52149		5850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			274	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52149		6124	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35191		86352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-37216		-12731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2444891		2480782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2364428		2331661	
BENEFICE OU PERTE	80463		149120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646648		3577
Total Immobilisations corporelles		731309		105340
Total Immobilisations financières		89781		679
Total Général		1467738		109596
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				650225
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		33899		802750
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90460
Total Général		33899		1543435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200	813		2013
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	362011	76988		438999
AMORTISSEMENTS Total Général	363211	77802		441013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27810
Total Provisions réglementées	27810			27810
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		6685		6685
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		6685		6685
TOTAL GENERAL	27810	6685		34495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90460		90460	
Clients douteux ou litigieux	10725		10725	
Autres créances clients	11683	11683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	150	150		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28430	28430		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2062	2062		
Divers				
Groupe et associés	37216	37216		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2766	2766		
TOTAL ETAT DES CREANCES	183509	82324	101185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	114450		114450	
Fournisseurs et comptes rattachés	113755	113755		
Personnel et comptes rattachés	68687	68687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106619	106619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110	110		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3381	3381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	607303	607303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68525	68525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082831	968381	114450	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel