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BILAN RESIDENCE D'AUTOMNE 2017 Siren 501535371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	645448		645448	645448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99439	83944	15495	24152
Autres immobilisations corporelles	597971	278067	319904	333393
Immobilisations en cours	33899		33899	850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89781		89781	89430
TOTAL (I)	1467738	363211	1104527	1093273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11093		11093	10317
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6750		6750	14860
Clients et comptes rattachés	16252		16252	14848
Autres créances	89462		89462	108924
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57449		57449	13246
Charges constatées d’avance	2491		2491	1887
TOTAL (II)	183498		183498	164082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1651235	363211	1288024	1257355
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	689		447	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149120		112243	
Subventions d’investissement	27641		36461	
Provisions réglementées	27810		27536	
TOTAL (I)	206360		177786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	108256		99928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66833		159910	
Dettes fiscales et sociales	181783		207303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	724792		601685	
Produits constatés d’avance (2)			10743	
TOTAL (IV)	1081664		1079569	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1288024		1257355	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	46		46	195
Production vendue biens				
Production vendue services	2360619		2360619	2412778
Chiffres d’affaires nets	2360665		2360665	2412973
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7321	14347
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19803	9611
Autres produits			157	15
Total des produits d’exploitation (I)			2387946	2436945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152635	141376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-776	9
Autres achats et charges externes			802772	782493
Impôts, taxes et versements assimilés			68976	87037
Salaires et traitements			875723	879752
Charges sociales			355080	359381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73207	69356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405	706
Total des charges d’exploitation (II) 			2328023	2320109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59923	116836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			360	332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			360	332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10245	21305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10245	21305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9885	-20974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50038	95862
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	83656		23871	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8820		8820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92476		32691	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5850		24616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	274		5562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6124		30178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86352		2513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12731		-13868	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2480782		2469967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2331661		2357725	
BENEFICE OU PERTE	149120		112243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646648		
Total Immobilisations corporelles		647199		84960
Total Immobilisations financières		89430		351
Total Général		1383276		85311
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				646648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		850		731309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89781
Total Général		850		1467738
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	288804	73207		362011
AMORTISSEMENTS Total Général	290004	73207		363211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27810
Total Provisions réglementées	27536	274		27810
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27536	274		27810
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89781			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16252			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26177			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12731			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49904			
Charges constatées d’avance	2491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197986	108205	89781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	108256	108256		
Fournisseurs et comptes rattachés	66833	66833		
Personnel et comptes rattachés	60952	60952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115238	115238		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263	263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5330	5330		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	633144	633144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	737523	737523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1727539	1727539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel