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BILAN RESIDENCE D'AUTOMNE 2016 Siren 501535371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		133
Fonds commercial	645448		645448	645448
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	99439	75286	24152	23774
Autres immobilisations corporelles	546910	213517	333393	393629
Immobilisations en cours	850		850	1560
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89430		89430	89400
TOTAL (I)	1383276	290004	1093273	1153945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10317		10317	10326
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14860		14860	16029
Clients et comptes rattachés	14848		14848	9523
Autres créances	108924		108924	62957
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13246		13246	394
Charges constatées d’avance	1887		1887	93811
TOTAL (II)	164082		164082	193040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1547359	290004	1257355	1346985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	447		2786	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112243		82661	
Subventions d’investissement	36461		45281	
Provisions réglementées	27536		21974	
TOTAL (I)	177786		153802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			214270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99928		97755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159910		201370	
Dettes fiscales et sociales	207303		204017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	601685		475772	
Produits constatés d’avance (2)	10743			
TOTAL (IV)	1079569		1193183	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1257355		1346985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	195		195	110
Production vendue biens				
Production vendue services	2412778		2412778	2244500
Chiffres d’affaires nets	2412973		2412973	2244609
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14347	5868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9611	4176
Autres produits			15	20
Total des produits d’exploitation (I)			2436945	2254673
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141376	138753
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9	-1776
Autres achats et charges externes			782493	746147
Impôts, taxes et versements assimilés			87037	83854
Salaires et traitements			879752	817404
Charges sociales			359381	338397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69356	69442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			706	409
Total des charges d’exploitation (II) 			2320109	2193080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116836	61593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			332	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			332	224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21305	17681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21305	17681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20974	-17456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			95862	44137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23871		11381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8820		8820	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32691		20202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24616		489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5562		5562	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30178		6051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2513		14151	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-13868		-24374	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2469967		2275099	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2357725		2192437	
BENEFICE OU PERTE	112243		82661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		646648		
Total Immobilisations corporelles		638544		10215
Total Immobilisations financières		89400		29
Total Général		1374592		10244
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				646648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1560		647199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				89430
Total Général		1560		1383276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1067	133		1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	219581	69223		288804
AMORTISSEMENTS Total Général	220648	69356		290004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				27536
Total Provisions réglementées	21974	5562		27536
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	450		450	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450		450	
TOTAL GENERAL	22424	5562	450	27536
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	89430			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14848			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	200			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23533			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1682			
Divers				
Groupe et associés	27405			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56105			
Charges constatées d’avance	1887			
TOTAL ETAT DES CREANCES	215089	125659	89430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	99928	99928		
Fournisseurs et comptes rattachés	159910	159910		
Personnel et comptes rattachés	75393	75393		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	126817	126817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5093	5093		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518238	518238		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83447	83447		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10743	10743		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1079569	1079569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel