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BILAN OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT 2020 Siren 501550859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	337606	106612	230994	28238
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	41100		41100	118950
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173945	73182	100764	124757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1480313	130000	1350313	1350314
Créances rattachées à des participations	2829938		2829938	2879938
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4862903	309794	4553108	4502197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106165		106165	17859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3117		3117	81000
Clients et comptes rattachés	913084		913084	565139
Autres créances	2830976	108514	2722462	1840786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1582664		1582664	204339
Charges constatées d’avance	82577		82577	56707
TOTAL (II)	5518583	108514	5410069	2765829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10381486	418308	9963177	7268026
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3267676		3267428	
Report à nouveau	229428		229428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251108		86162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4078212		3913018	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2860264		471256	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2102484		2377361	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	635248		317222	
Dettes fiscales et sociales	214838		141836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72131		47332	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5884966		3355008	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9963177		7268026	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5615470		2986127	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2721721		2721721	1987977
Chiffres d’affaires nets	2721721		2721721	1987977
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-42	5000
Autres produits			20	8
Total des produits d’exploitation (I)			2721699	1993985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			744666	363535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-88306	-14866
Autres achats et charges externes			1399171	1147630
Impôts, taxes et versements assimilés			8024	3795
Salaires et traitements			194574	181182
Charges sociales			66087	65466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70526	34765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2394752	1781512
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326947	212473
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			38780	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30345	29396
Reprises sur provisions et transferts de charges			54882	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			124006	59396
Dotations financières sur amortissements et provisions			108514	130000
Intérêts et charges assimilées			10306	6860
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			54696	
Total des charges financières (VI)			173515	136860
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49509	-77463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			277438	135010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64055		688	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			25250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64055		25938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5000		5433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	348		4353	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5348		9786	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58707		16152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85037		65000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2909760		2079320	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2658652		1993157	
BENEFICE OU PERTE	251108		86162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	-42		5000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215010		163697
Total Immobilisations corporelles		195680		8090
Total Immobilisations financières		4415133		
Total Général		4825823		171787
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				378706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29825	173945
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			104883	4310251
Total Général			134708	4862903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	67821	38791		106612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70923	31736	29477	73182
AMORTISSEMENTS Total Général	138745	70526	29477	179794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				130000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		108514		108514
Total Provisions pour dépréciation	184882	108514	54882	238514
TOTAL GENERAL	184882	108514	54882	238514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		108514	54882	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2829938	2829938		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	913084	913084		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117143	117143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2679962	2679962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33871	33871		
Charges constatées d’avance	82577	82577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6656575	6656575		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1382	1382		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2858882	2589387	269495	
Emprunts et dettes financières divers	183521	183521		
Fournisseurs et comptes rattachés	635248	635248		
Personnel et comptes rattachés	28350	28350		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27694	27694		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	153546	153546		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5248	5248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1918964	1918964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72131	72131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5884965	5615470	269495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2490000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98487			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel