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BILAN OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT 2019 Siren 501550859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96060	67821	28238	10050
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	118950		118950	
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	195680	70923	124757	1830
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1535196	184882	1350314	1473667
Créances rattachées à des participations	2879938		2879938	2909938
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				18745
TOTAL (I)	4825823	323626	4502197	4414229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17859		17859	2993
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81000		81000	
Clients et comptes rattachés	565139		565139	258724
Autres créances	1840786		1840786	1933404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204339		204339	328391
Charges constatées d’avance	56707		56707	69202
TOTAL (II)	2765829		2765829	2592716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7591652	323626	7268026	7006945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3267428		3449846	
Report à nouveau	229428		229428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	86162		-62419	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3913018		3946855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	471256		1659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2377361		2591593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	317222		246605	
Dettes fiscales et sociales	141836		156206	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47332		64026	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3355008		3060089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7268026		7006945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2986127		3060089	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1987977		1987977	1592891
Chiffres d’affaires nets	1987977		1987977	1592891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	36818
Autres produits			8	13
Total des produits d’exploitation (I)			1993985	1629723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			363535	239150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14866	-2993
Autres achats et charges externes			1147630	838218
Impôts, taxes et versements assimilés			3795	9295
Salaires et traitements			181182	147704
Charges sociales			65466	53004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34765	12409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	30689
Total des charges d’exploitation (II) 			1781512	1327477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212473	302246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29396	12529
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59396	42529
Dotations financières sur amortissements et provisions			130000	
Intérêts et charges assimilées			6860	21011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136860	21011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77463	21518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135010	323764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	668		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25250		6582041	
Reprises sur provisions et transferts de charges			418175	
Total des produits exceptionnels (VII)	25938		7000249	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5433		536245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4353		6797567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9786		7333813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16152		-333564	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65000		52619	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2079320		8672501	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1993157		8734920	
BENEFICE OU PERTE	86162		-62419	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68061		152185
Total Immobilisations corporelles		53035		142645
Total Immobilisations financières		4457231		11000
Total Général		4578327		305831
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5237	215010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53098	4415133
Total Général			58335	4825823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58011	15047	5237	67821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51205	19718		70923
AMORTISSEMENTS Total Général	109217	34765	5237	138745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				184882
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54882	130000		184882
TOTAL GENERAL	54882	130000		184882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		130000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2879938	2879938		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	565139	565139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6000	6000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	89291	89291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1716928	1716928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28566	28566		
Charges constatées d’avance	56707	56707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5342569	5342569		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3887	3887		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	467370	98488	368882	
Emprunts et dettes financières divers	182064	182064		
Fournisseurs et comptes rattachés	317222	317222		
Personnel et comptes rattachés	23810	23810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26095	26095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89020	89020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2911	2911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2195296	2195296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47332	47332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3355009	2986127	368882	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	501445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4