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BILAN OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT 2018 Siren 501550859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68061	58011	10050	47646
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3847111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53035	51205	1830	1503
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1528549	54882	1473667	3178208
Créances rattachées à des participations	2909938		2909938	409938
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18745		18745	15000
TOTAL (I)	4578327	164098	4414229	7499406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2993		2993	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	258724		258724	803015
Autres créances	1933404		1933404	1554607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	328391		328391	428950
Charges constatées d’avance	69202		69202	107116
TOTAL (II)	2592716		2592716	2893688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7171043	164098	7006945	10393094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3449846		2724322	
Report à nouveau	229428		229428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62419		2225525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3946855		5509274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1659		2757312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2591593		1339489	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	246605		306948	
Dettes fiscales et sociales	156206		198207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64026		281865	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3060089		4883820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7006945		10393094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3060089		4883820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			750377	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1592891		1592891	1853661
Chiffres d’affaires nets	1592891		1592891	1853661
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36818	
Autres produits			13	2
Total des produits d’exploitation (I)			1629723	1853663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			239150	397461
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2993	
Autres achats et charges externes			838218	856587
Impôts, taxes et versements assimilés			9295	3992
Salaires et traitements			147704	142532
Charges sociales			53004	53884
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12409	11092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5513
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30689	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1327477	1471070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			302246	382593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12529	
Reprises sur provisions et transferts de charges				19360
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42529	19360
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21011	60306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21011	60306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21518	-40946
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			323764	341648
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	118		6582041	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7000249		3342485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1		536245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7333813		1458608	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333564		1883877	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52619			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8672501		5215508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8734920		2989983	
BENEFICE OU PERTE	-62419		2225525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3941159		4503
Total Immobilisations corporelles		51909		1126
Total Immobilisations financières		3774279		3602919
Total Général		7767347		3608548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3877601	68061
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53035
Prêts et immobilisations financières			15000	
Total Immobilisations financières			2919966	4457231
Total Général			6797567	4578327
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46402	11610		58011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50406	799		51205
AMORTISSEMENTS Total Général	96808	12409		109217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				54882
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36818		36818	
Autres provisions pour dépréciation	301924		301924	
Total Provisions pour dépréciation	509875		454993	54882
TOTAL GENERAL	509875		454993	54882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			418175	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2909938	2909938		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18745	18745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	258724	258724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1646	1646		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64688	64688		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3955	3955		
Groupe et associés	1849660	1849660		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13456	13456		
Charges constatées d’avance	69202	69202		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5190014	5190014		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1659	1659		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180619	180619		
Fournisseurs et comptes rattachés	246605	246605		
Personnel et comptes rattachés	20264	20264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20771	20771		
Impôts sur les bénéfices	41304	41304		
T.V.A.	72437	72437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1430	1430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2410974	2410974		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64026	64026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3060089	3060089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180619			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			3