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BILAN OCTO FINANCES DEVELOPPEMENT 2017 Siren 501550859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94048	46402	47646	42858
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3847111		3847111	3847111
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51909	50406	1503	931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3349341	171133	3178208	3504465
Créances rattachées à des participations	409938		409938	409938
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	7767347	267941	7499406	7820303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				718
Clients et comptes rattachés	839834	36818	803015	538189
Autres créances	1856531	301924	1554607	1421057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428950		428950	159322
Charges constatées d’avance	107116		107116	153018
TOTAL (II)	3232430	338742	2893688	2272303
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10999777	606683	10393094	10092606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2724322		2624180	
Report à nouveau	229428		229428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2225525		100141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5509274		3283749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2757312		3553973	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1339489		2395476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	306948		248710	
Dettes fiscales et sociales	198207		146680	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281865		452875	
Produits constatés d’avance (2)			11144	
TOTAL (IV)	4883820		6808856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10393094		10092606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4883820		6808857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	750377		544186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1853661		1853661	1623884
Chiffres d’affaires nets	1853661		1853661	1623884
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				23821
Autres produits			2	4
Total des produits d’exploitation (I)			1853663	1647709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			397461	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			856587	1221460
Impôts, taxes et versements assimilés			3992	17308
Salaires et traitements			142532	169739
Charges sociales			53884	49074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11092	8726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5513	8957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1471070	1475267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			382593	172442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				30445
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			19360	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19360	30445
Dotations financières sur amortissements et provisions				24100
Intérêts et charges assimilées			60306	56298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60306	80398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40946	-49954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341648	122489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11519		37	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3330966		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3342485		2287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	964488		3393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	494119		2250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1458608		5643	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1883877		-3355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5215508		1680441	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2989983		1580300	
BENEFICE OU PERTE	2225525		100141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			23821	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3926599		14560
Total Immobilisations corporelles		50974		1892
Total Immobilisations financières		4100535		167863
Total Général		8078108		184315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3941159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			957	51909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			494119	3774279
Total Général			495076	7767347
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36630	9772		46402
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	50043	1320	957	50406
AMORTISSEMENTS Total Général	86673	11092	957	96808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				171133
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31306	5513		36818
Autres provisions pour dépréciation	321284		19360	301924
Total Provisions pour dépréciation	523723	5513	19360	509875
TOTAL GENERAL	523723	5513	19360	509875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5513		
                                             - Financières			19360	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	409938	409938		
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000	15000		
Clients douteux ou litigieux	44182			
Autres créances clients	795652			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28512			
T. V. A.	84398			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4873			
Groupe et associés	1736170			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1078			
Charges constatées d’avance	107116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3228418	3228418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2757312	2757312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	306948	306948		
Personnel et comptes rattachés	15845	15845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30872	30872		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150029	150029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1461	1461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1339489	1339489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281865	281865		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4883820	4883820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel