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BILAN OCEAN RECOUVREMENTS 2021 Siren 501535827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51470	38230	13240	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	257465		257465	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136421	92938	43483	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107880		107880	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3368		3368	
TOTAL (I)	556637	131168	425468	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	171254		171254	
Autres créances	4501		4501	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	152575	94375	58200	
Disponibilités	530453		530453	
Charges constatées d’avance	11964		11964	
TOTAL (II)	870749	94375	776374	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1427386	225543	1201842	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	112500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190615			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14929			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	329294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26360			
Dettes fiscales et sociales	206538			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	559493			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	872548			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201842			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	866124			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7741			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1094871	318	1095189	
Chiffres d’affaires nets	1094871	318	1095189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6495	
Autres produits			549	
Total des produits d’exploitation (I)			1118901	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			256031	
Impôts, taxes et versements assimilés			7091	
Salaires et traitements			731023	
Charges sociales			89788	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16824	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5206	
Total des charges d’exploitation (II) 			1105967	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12933	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3756	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2875	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1072	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5559	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18493	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	41			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	971			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-929			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125575			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110646			
BENEFICE OU PERTE	14929			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		308936		
Total Immobilisations corporelles		131405		6847
Total Immobilisations financières		111278		
Total Général		551621		6847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				308936
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1831	136421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111278
Total Général			1831	556637
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30713	7516		38230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85461	9308	1831	92938
AMORTISSEMENTS Total Général	116175	16824	1831	131168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4970		4970	
Autres provisions pour dépréciation	97250		2875	94375
Total Provisions pour dépréciation	102221		7846	94375
TOTAL GENERAL	102221		7846	94375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4970	
                                             - Financières			2875	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3368		3368	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171254	171254		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2462	2462		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2038	2038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11964	11964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	191089	187720	3368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7741	7741		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27414	20990	6423	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26360	26360		
Personnel et comptes rattachés	49000	49000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123283	123283		
Impôts sur les bénéfices	1848	1848		
T.V.A.	29755	29755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650	2650		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45000	45000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	559493	559493		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	872548	866124	6423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	11250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48613			
Location, charges locatives et de copropriété	40334			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6645			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160438			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	256031			
Taxe professionnelle	1853			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5238			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7091			
Montant de la TVA. collectée	218264			
Total TVA. déductible sur biens et services	27101			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7