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BILAN OCEAN RECOUVREMENTS 2018 Siren 501535827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41669	24956	16713	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	257465		257465	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118871	74328	44542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107880		107880	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3368		3368	
TOTAL (I)	529285	99284	430000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	188534		188534	
Autres créances	19040		19040	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	277915	90637	187278	
Disponibilités	182999		182999	
Charges constatées d’avance	9672		9672	
TOTAL (II)	678162	90637	587525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1207448	189921	1017526	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	112500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143554			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34206			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	301510			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98937			
Emprunts et dettes financières divers (4)	111000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16733			
Dettes fiscales et sociales	81528			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	407816			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	716015			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1017526			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	642535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	841			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	942644	3253	945897	
Chiffres d’affaires nets	942644	3253	945897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			947101	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			213764	
Impôts, taxes et versements assimilés			5725	
Salaires et traitements			621051	
Charges sociales			64052	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10820	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			915416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5700	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7031	
Dotations financières sur amortissements et provisions			615	
Intérêts et charges assimilées			2344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2446	
Total des charges financières (VI)			5406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1624	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33310	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1444			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1444			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4184			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	959761			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925555			
BENEFICE OU PERTE	34206			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296363		2772
Total Immobilisations corporelles		98001		39971
Total Immobilisations financières		111278		
Total Général		505643		42743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				299135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19101	118871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111278
Total Général			19101	529285
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18541	6414		24956
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89023	4406	19101	74328
AMORTISSEMENTS Total Général	107565	10820	19101	99284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	90021	615		90637
Total Provisions pour dépréciation	90021	615		90637
TOTAL GENERAL	90021	615		90637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		615		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3368		3368	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	188534	188534		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8654	8654		
T. V. A.	1160	1160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5192	5192		
Groupe et associés	4000	4000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34	34		
Charges constatées d’avance	9672	9672		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220616	217247	3368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	841	841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98095	24615	73480	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16733	16733		
Personnel et comptes rattachés	21840	21840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24979	24979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32558	32558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2151	2151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111000	111000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407816	407816		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	716015	642535	73480	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	37195			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30087			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	11250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	52159			
Location, charges locatives et de copropriété	38876			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7263			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115464			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	213764			
Taxe professionnelle	1783			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3942			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5725			
Montant de la TVA. collectée	185267			
Total TVA. déductible sur biens et services	25867			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5