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BILAN OCEAN RECOUVREMENTS 2017 Siren 501535827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38897	18541	20355	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	257465		257465	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98001	89023	8977	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107880		107880	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3368		3368	
TOTAL (I)	505643	107565	398078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201483		201483	
Autres créances	26993		26993	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	287311	90021	197290	
Disponibilités	144729		144729	
Charges constatées d’avance	9710		9710	
TOTAL (II)	670229	90021	580207	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1175873	197587	978285	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	112500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129782			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25021			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278554			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91327			
Emprunts et dettes financières divers (4)	97500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17204			
Dettes fiscales et sociales	85617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1083			
Autres dettes	406998			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	699731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	978285			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	636143			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	340			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	896180	1093	897274	
Chiffres d’affaires nets	896180	1093	897274	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3192	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4809	
Autres produits			34	
Total des produits d’exploitation (I)			905310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			209429	
Impôts, taxes et versements assimilés			6622	
Salaires et traitements			587594	
Charges sociales			64687	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation (II) 			881199	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24110	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4272	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7040	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2046	
Intérêts et charges assimilées			2867	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			483	
Total des charges financières (VI)			5397	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1643	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25753	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2011			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2011			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2279			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	914361			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	889340			
BENEFICE OU PERTE	25021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4809			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		296363		257465
Total Immobilisations corporelles		99792		1709
Total Immobilisations financières		111278		
Total Général		507434		259174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257465		296363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3500	98001
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111278
Total Général		257465	3500	505643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12381	6160		18541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85883	6640	3500	89023
AMORTISSEMENTS Total Général	98265	12800	3500	107565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	87975	2046		90021
Total Provisions pour dépréciation	87975	2046		90021
TOTAL GENERAL	87975	2046		90021
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2046		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3368		3368	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201483	201483		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7617	7617		
T. V. A.	2477	2477		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5899	5899		
Groupe et associés	11000	11000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	9710	9710		
TOTAL ETAT DES CREANCES	241556	238187	3368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	340	340		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90987	27400	63587	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17204	17204		
Personnel et comptes rattachés	21699	21699		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34181	34181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27644	27644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2091	2091		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1083	1083		
Groupe et associés	97500	97500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	406998	406998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	699731	636143	63587	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26788			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	11250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	58926			
Location, charges locatives et de copropriété	35081			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109973			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	209429			
Taxe professionnelle	1757			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4865			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6622			
Montant de la TVA. collectée	179884			
Total TVA. déductible sur biens et services	25899			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5