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BILAN OCEAN RECOUVREMENTS 2016 Siren 501535827				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38897	12381	26515	
Fonds commercial	257465		257465	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99792	85883	13909	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107880		107880	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3368		3368	
TOTAL (I)	507434	98265	409169	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159986		159986	
Autres créances	30947		30947	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	137189	87975	49214	
Disponibilités	237770		237770	
Charges constatées d’avance	6191		6191	
TOTAL (II)	572085	87975	484109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1079520	186240	893279	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	112500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118197			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22835			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	264782			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118200			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12817			
Dettes fiscales et sociales	70091			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4760			
Autres dettes	392626			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628496			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893279			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	537508			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	425			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	689190	360	689550	
Chiffres d’affaires nets	689190	360	689550	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2237	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1165	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			692954	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175875	
Impôts, taxes et versements assimilés			5611	
Salaires et traitements			442312	
Charges sociales			33313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			903	
Total des charges d’exploitation (II) 			670268	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22685	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			795	
Total des produits financiers (V)			6273	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1401	
Intérêts et charges assimilées			3461	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4863	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1410	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24096	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	608			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1737			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699835			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	677000			
BENEFICE OU PERTE	22835			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1165			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272011		30800
Total Immobilisations corporelles		121341		6199
Total Immobilisations financières		111278		
Total Général		504632		36999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6448	296363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27748	99792
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				111278
Total Général			34197	507434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12796	6034	6448	12381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80614	6217	948	85883
AMORTISSEMENTS Total Général	93410	12252	7397	98265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	86574	1401		87975
Total Provisions pour dépréciation	86574	1401		87975
TOTAL GENERAL	86574	1401		87975
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1401		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3368			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1046			
Impôts sur les bénéfices	10742			
T. V. A.	1990			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4169			
Groupe et associés	13000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	200494	197125	3368	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	117775	26788	81679	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12817	12817		
Personnel et comptes rattachés	16594	16594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22763	22763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28764	28764		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1968	1968		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4760	4760		
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	392626	392626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628496	537508	81679	9308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	31000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	11250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	38281			
Location, charges locatives et de copropriété	34990			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97094			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	175875			
Taxe professionnelle	1705			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3906			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5611			
Montant de la TVA. collectée	134825			
Total TVA. déductible sur biens et services	22902			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6