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BILAN NORMANDIE SEINE IMMOBILIER 2019 Siren 501571012				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	32818	32818		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111644	97275	14369	18502
Fonds commercial	9411900	1152829	8259071	7397767
Autres immobilisations incorporelles	7820	7134	686	686
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	15600		15600	15600
Terrains				
Constructions	813948	194085	619862	662208
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1337816	812052	525764	448902
Immobilisations en cours	141786		141786	
Avances et acomptes	37968		37968	37968
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	222836		222836	907233
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	16022		16022	10280
TOTAL (I)	12150189	2296194	9853995	9499176
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19725		19725	
Clients et comptes rattachés	808150	28220	779930	827188
Autres créances	8674961	8794	8666166	8563321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4165524		4165524	4021810
Charges constatées d’avance	100297		100297	82815
TOTAL (II)	13768656	37015	13731642	13495134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25918845	2333209	23585637	22994310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	4585900		4585900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109937		109937	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-895398		-1639540	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581580		744142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5209			
TOTAL (I)	4387228		3800440	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173890		202310	
Provisions pour charges	112578		22047	
TOTAL (III)	286468		224357	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			16158	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7221486		7630812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	703444		799477	
Dettes fiscales et sociales	1052000		1240444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43406		43406	
Autres dettes	9872505		9239217	
Produits constatés d’avance (2)	19100			
TOTAL (IV)	18911940		18969513	
(V)	1			
TOTAL GENERAL (I à V)	23585637		22994310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	7221486			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7824744		7824744	8023722
Chiffres d’affaires nets	7824744		7824744	8023722
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7194	24211
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69003	146289
Autres produits			155637	3339
Total des produits d’exploitation (I)			8056579	8197561
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2435778	2347801
Impôts, taxes et versements assimilés			157521	182246
Salaires et traitements			3382840	3334544
Charges sociales			1076944	1110489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			151836	145711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7464	7782
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125178	49137
Autres charges			67874	65574
Total des charges d’exploitation (II) 			7405434	7243284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			651144	954277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6766	3807
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6766	3807
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			404	1315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			404	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6363	2492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657507	956768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39500		88216	
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		90466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96899		102332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13820		12975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5209		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115927		145306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75927		-54841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			157786	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8103345		8291833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7521766		7547692	
BENEFICE OU PERTE	581580		744142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		32818		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8705584		47150
Total Immobilisations corporelles		2125786		335675
Total Immobilisations financières		917543		256409
Total Général		11781731		639235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				32818
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22073	9579782
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			129943	2331518
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			300	238888
Total Général			152317	12150189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	32818			32818
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	120200	6283	22073	104410
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	976708	145553	116123	1006137
AMORTISSEMENTS Total Général	1129726	151836	138197	1143365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5209
Total Provisions réglementées		5209		5209
Provisions pour litiges				54500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				112578
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				119390
Total Provisions pour risques et charges	224357	125178	63067	286468
sur immobilisations – incorporelles	1152829			1152829
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients	21339	7464	583	28220
Autres provisions pour dépréciation	8794			8794
Total Provisions pour dépréciation	1182963	7464	583	1189844
TOTAL GENERAL	1407320	137852	63650	1481521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16022		16022	
Clients douteux ou litigieux	40091		40091	
Autres créances clients	768059	768059		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	532	532		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	418637	134252	284385	
T. V. A.	121372	121372		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1785	1785		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8132635	8132635		
Charges constatées d’avance	100297	100297		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9599430	9258932	340498	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1100		1100	
Fournisseurs et comptes rattachés	703444	703444		
Personnel et comptes rattachés	355189	355189		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379991	379991		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277482	277482		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39338	39338		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43406	43406		
Groupe et associés	7220386	7220386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9872505	9872505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19100	19100		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18911940	18910840	1100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel